2024年5月にスイスの配当株を探る

最近の取引では、スイス市場は底堅さを示し、ベンチマークであるSMI指数は、一日中、上昇と下落を繰り返した後、小幅上昇して引けた。この安定性は様々なセクターの底堅さを反映しており、2024年5月に向けてスイスの配当株に関心を持つ投資家にとって興味深い背景となっている。特に、クーネ＆ナーゲルやサンド・グループのような企業が顕著な業績向上を示している現在の市場ダイナミクスを考慮すると、何が強固な配当銘柄を構成しているかを理解することは極めて重要である。

スイスの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
ロシュ・ホールディング (SWX:ROG)	4.18%	★★★★★★
チェンブラ・マネー・バンク (SWX:CMBN)	5.62%	★★★★★★
ヴォントベル・ホールディング (SWX:VONN)	5.46%	★★★★★★
ボードワーズ銀行 (SWX:BCVN)	4.59%	★★★★★★
ザンクト・ガラー・カントナルバンク (SWX:SGKN)	4.32%	★★★★★★
ノバルティス (SWX:NOVN)	3.56%	★★★★★☆
EFGインターナショナル (SWX:EFGN)	4.45%	★★★★★☆
ユリウス・ベア・グルッペ (SWX:BAER)	4.73%	★★★★★☆
バーゼル銀行 (SWX:BLKB)	4.64%	★★★★★☆
ヘルヴェティア・ホールディング (SWX:HELN)	4.88%	★★★★★☆

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私たちのスクリーナーの結果から抜粋して検討する。

ブッヒャー・インダストリーズ (SWX:BUCN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要グローバル企業であるブッヒャー・インダストリーズ社は、食品製造、包装、農業収穫用の機械やシステム、道路や公共空間を維持するための油圧部品を製造・販売しており、時価総額は39.5億スイスフランである。

事業内容ブッヒャー・インダストリーズ社（Bucher Industries AG）の収益は、以下のようにセグメントで分けられている：クーン・グループが14億2000万スイスフラン、ブッヒャー・スペシャルズが3億9800万スイスフラン、ブッヒャー・ミュニシパルが5億7250万スイスフラン、ブッヒャー・ハイドロリクスが7億4360万スイスフラン、ブッヒャー・エムハルト・グラスが5億2360万スイスフランである。

配当利回り：3.5

ブッヒャー・インダストリーズ社の配当利回りは3.5%で、スイスの配当銘柄の上位4分の1の4.1%を下回っている。10年間の安定した配当の歴史にもかかわらず、その配当はキャッシュフローにあまり支えられておらず、現金配当性向は127.1％と高い。しかし、利益は過去5年間で年率14％成長している。最近の決算では、純利益が2022年の3億3,120万スイスフランから2023年には3億5,210万スイスフランに増加し、1株当たり利益も安定していることから、今後3年間は収益が減少するとの予測にもかかわらず、ある程度の回復力を示している。

• この配当レポートで、ブッヒャー・インダストリーズ社の株式分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• 最新の評価レポートを確認すると、Bucher Industriesの株価は悲観的すぎるかもしれない。

CPHケミー+パピア・ホールディング (SWX:CPHN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要CPH Chemie + Papier Holding AG は、化学薬品、印刷用紙、医薬品包装用フィルムの製造・販売事業を営んでおり、時価総額は5億3,837万スイスフランです。

事業内容CPH Chemie + Papier Holding AGは、3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：化学（1億2,417万スイスフラン）、製紙（2億6,248万スイスフラン）、包装（2億3,733万スイスフラン）。

配当利回り：4.5

CPH Chemie + Papier Holding AGの配当利回りは4.45%で、スイス市場の上位25%に入る。CPHNの配当は、30.4%という低い配当性向と31.9%という同程度の現金配当性向に支えられており、利益とキャッシュフローの観点から持続可能性を示しているが、同社は過去10年間、配当の支払いに変動があった。加えて、CPHNのPERは6.8倍とスイス市場平均を大きく下回っており、今後3年間で年平均10.6％の減益が予想されているにもかかわらず、相対的に割安であることを示唆している。

• クリックすると、CPH Chemie + Papier Holdingの配当報告書に記載された調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
• 当社がまとめた評価レポートでは、CPH Chemie + Papier Holdingの現在の価格はかなり控えめである可能性を示唆しています。

EFGインターナショナル (SWX:EFGN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要EFGインターナショナルAGは、プライベートバンキング、ウェルスマネジメント、アセットマネジメントの分野で事業を展開しており、時価総額は約37億3000万スイスフランです。

事業内容EFGインターナショナルAGは、スイス＆イタリアから4億5,020万スイスフラン、欧州大陸＆中東から2億4,970万スイスフラン、英国から1億7,740万スイスフラン、アジア太平洋地域から1億6,530万スイスフラン、米州から1億3,320万スイスフラン、さらにグローバル・マーケッツ＆トレジャリー（8,300万スイスフラン）およびインベストメント＆ウェルス・ソリューションズ（1億2,240万スイスフラン）など、様々な地域セグメントおよび機能セグメントを通じて収益を上げている。

配当利回り：4.4

推定公正価値より34.5%低い価格で取引されているEFGインターナショナルAGの配当利回りは4.45%で、スイスの配当支払企業の上位25%に入る。同社の配当は、58.5％という持続可能な配当性向に支えられており、昨年の利益成長率は56.6％だった。しかし、EFGは2.5％という高い不良債権比率や、過去10年間の配当支払いの歴史的な変動性という課題に直面しており、長期的な安定性に対する潜在的な懸念を示唆している。

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• 当社の専門家が作成したバリュエーション・レポートでは、EFGインターナショナルの株価が予想より低い可能性を示唆している。

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