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Total Helium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Total Heliumの総株主資本はCA$14.3M 、総負債はCA$1.0Mで、負債比率は7.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$16.6MとCA$2.2Mです。
主要情報
7.2%
負債資本比率
CA$1.02m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$89.00k |
| エクイティ | CA$14.27m |
| 負債合計 | CA$2.35m |
| 総資産 | CA$16.62m |
財務状況分析
短期負債: TOHの 短期資産 ( CA$168.0K ) は 短期負債 ( CA$1.6M ) をカバーしていません。
長期負債: TOHの短期資産 ( CA$168.0K ) は 長期負債 ( CA$654.0K ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOHの 純負債対資本比率 ( 5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TOHの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TOHは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TOHは、フリーキャッシュフローが毎年33.6 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。