Silver Mountain Resources Inc.

TSXV:AGMR 株式レポート

時価総額：CA$18.4m

Silver Mountain Resources 評価

AGMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGMR ( CA$0.05 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGMRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGMRは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、AGMR の予約価格 レシオを示している。これはAGMR の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
AGMR のPB レシオは？
PB比率0.4x
書籍US$35.18m
時価総額US$13.06m

予約価格 同業他社との比較

AGMR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGMR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
RSLV Reyna Silver
1.4xn/aCA$25.6m
CAPT Capitan Silver
2.2xn/aCA$28.6m
KUYA Kuya Silver
1xn/aCA$30.9m
RSMX Regency Silver
1.5xn/aCA$14.6m
AGMR Silver Mountain Resources
0.4xn/aCA$18.4m

Price-To-Book vs ピア: AGMRは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

AGMR'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
AGMR 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AGMRは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGMR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AGMR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAGMRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.05
CA$0.30
+500.0%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.065
CA$0.30
+361.5%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.07
CA$0.30
+328.6%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.065
CA$0.30
+361.5%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.065
CA$0.30
+361.5%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.07
CA$0.30
+328.6%
23.6%CA$0.40CA$0.25n/a3
Jun ’25CA$0.08
CA$0.38
+379.2%
26.8%CA$0.50CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.075
CA$0.45
+500.0%
32.7%CA$0.60CA$0.25n/a3
Apr ’25CA$0.08
CA$0.45
+462.5%
32.7%CA$0.60CA$0.25n/a3
Mar ’25CA$0.08
CA$0.45
+462.5%
32.7%CA$0.60CA$0.25n/a3
Feb ’25CA$0.10
CA$0.42
+296.8%
34.4%CA$0.60CA$0.25n/a3
Jan ’25CA$0.10
CA$0.52
+416.7%
37.3%CA$0.70CA$0.25n/a3
Dec ’24CA$0.12
CA$0.52
+349.3%
37.3%CA$0.70CA$0.25n/a3
Nov ’24CA$0.07
CA$0.55
+685.7%
26.8%CA$0.70CA$0.35CA$0.0653
Oct ’24CA$0.085
CA$0.62
+625.5%
31.3%CA$0.80CA$0.35CA$0.073
Sep ’24CA$0.13
CA$0.62
+393.3%
31.3%CA$0.80CA$0.35CA$0.0653
Aug ’24CA$0.14
CA$0.70
+382.8%
11.7%CA$0.80CA$0.60CA$0.0653
Jul ’24CA$0.13
CA$0.72
+451.3%
14.3%CA$0.85CA$0.60CA$0.073
Jun ’24CA$0.15
CA$0.72
+377.8%
14.3%CA$0.85CA$0.60CA$0.083
May ’24CA$0.20
CA$0.72
+267.5%
14.3%CA$0.85CA$0.60CA$0.0753
Apr ’24CA$0.27
CA$0.78
+190.1%
16.8%CA$0.90CA$0.60CA$0.083
Mar ’24CA$0.27
CA$0.78
+190.1%
16.8%CA$0.90CA$0.60CA$0.083
Feb ’24CA$0.35
CA$0.78
+123.8%
16.8%CA$0.90CA$0.60CA$0.103
Jan ’24CA$0.30
CA$0.72
+137.7%
17.2%CA$0.85CA$0.60CA$0.102
Dec ’23CA$0.37
CA$0.72
+95.9%
17.2%CA$0.85CA$0.60CA$0.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%