Royal Helium 評価

RHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRHCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRHCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RHCは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、RHC の販売価格レシオを示している。これはRHC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RHC のPS レシオは？
PS比	7.8x
売上高	CA$1.60m
時価総額	CA$12.52m

RHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	29.2x
企業価値／EBITDA	-5.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

RHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.7x
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
ZEFI Zefiro Methane	1.3x	n/a	CA$62.0m
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m

Price-To-Sales vs ピア: RHCは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

RHC'のPS レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

18 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.72b
FEC Frontera Energy	0.4x	n/a	US$459.84m

18 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHCは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

RHC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	7.8x
公正PS 比率	0.0005x

Price-To-Sales対公正比率: RHCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$0.035	CA$1.50 +4,185.7%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Nov ’25	CA$0.05	CA$1.25 +2,400.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Oct ’25	CA$0.065	CA$1.25 +1,823.1%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Sep ’25	CA$0.04	CA$1.25 +3,025.0%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Aug ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jul ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jun ’25	CA$0.075	CA$1.25 +1,566.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
May ’25	CA$0.08	CA$1.25 +1,462.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Apr ’25	CA$0.15	CA$1.25 +706.5%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Mar ’25	CA$0.18	CA$1.25 +575.7%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Feb ’25	CA$0.19	CA$1.25 +557.9%	36.4%	CA$1.85	CA$0.75	n/a	3
Jan ’25	CA$0.20	CA$1.50 +631.7%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Dec ’24	CA$0.21	CA$1.50 +614.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	n/a	2
Nov ’24	CA$0.28	CA$1.50 +445.5%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.05	2
Oct ’24	CA$0.28	CA$1.50 +426.3%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.065	2
Sep ’24	CA$0.32	CA$1.50 +368.8%	23.3%	CA$1.85	CA$1.15	CA$0.04	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%