Royal Helium Ltd.

TSXV:RHC 株式レポート

時価総額：CA$26.2m

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Royal Helium 評価

RHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRHCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRHCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益71.9x
企業価値／EBITDA-7.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SPI Canadian Spirit Resources
41.2xn/aCA$17.3m
CEQ Criterium Energy
1.4xn/aCA$8.6m
DKL Decklar Resources
1.5xn/aCA$3.3m
XOP Canadian Overseas Petroleum
0.7xn/aCA$18.3m
RHC Royal Helium
29.7x38.3%CA$26.2m

Price-To-Sales vs ピア: RHCは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RHC'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHCは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RHC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率29.7x
公正PS 比率0.00009x

Price-To-Sales対 公正比率: RHCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jun ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
May ’25CA$0.08
CA$1.25
+1,462.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Apr ’25CA$0.15
CA$1.25
+706.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Mar ’25CA$0.18
CA$1.25
+575.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Feb ’25CA$0.19
CA$1.25
+557.9%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jan ’25CA$0.20
CA$1.50
+631.7%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.21
CA$1.50
+614.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Nov ’24CA$0.28
CA$1.50
+445.5%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Oct ’24CA$0.28
CA$1.50
+426.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Sep ’24CA$0.32
CA$1.50
+368.8%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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