利回り4.2％の東証配当銘柄3選

ここ数年、カナダ市場は世界的な景気変動の中で底堅さを見せており、安定したリターンを求める投資家にとって、安定した配当利回りの銘柄に特に注目が集まっている。市場環境が変化し続ける中、強固な財務健全性や信頼性の高い配当の歴史など、強力な配当銘柄の特徴を理解することは、不確実性から投資ポートフォリオを強化したい投資家にとって極めて重要になっている。

カナダの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
バンク・オブ・ノバスコシア (TSX:BNS)	6.59%	★★★★★★
ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP)	7.21%	★★★★★★
パワー・コーポレーション・オブ・カナダ (TSX:POW)	5.69%	★★★★★☆
エングハウス・システムズ (TSX:ENGH)	3.78%	★★★★★☆
セキュア・エナジー・サービス (TSX:SES)	3.51%	★★★★★☆
ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN)	8.61%	★★★★★☆
カナディアン・ウェスタン・バンク (TSX:CWB)	5.38%	★★★★★☆
ラッセル・メタルズ (TSX:RUS)	4.62%	★★★★★☆
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ)	4.20%	★★★★★☆
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY)	3.73%	★★★★★☆

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当社のスクリーニング銘柄から注目すべきピックをいくつか見てみよう。

カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要エネルギー分野で事業を展開するカナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッドは、原油、天然ガス、NGLの買収、探鉱、開発、生産、マーケティング、販売に従事しており、時価総額は約1,118億3,000万カナダドル。

事業内容カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッドは、主に以下のセグメントを通じて収益を上げている：中流・精製（9.7億カナダドル）、オイルサンド採掘・アップグレーディング（158.0億カナダドル）、北海探鉱・生産（5.8億カナダドル）、北米（174.3億カナダドル）、アフリカ沖合（5.7億カナダドル）。

配当利回り：4.2

カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド（CNQ）の配当利回りは4.2%と控えめで、カナダ市場の上位4分の1を下回っている。にもかかわらず、配当性向は56.2%、現金配当性向は49%で、配当は持続可能なようだ。最近の財務状況では、純利益が前年同期の18億カナダドルから9億8700万カナダドルに減少しているが、同社は配当コミットメントを維持しており、最近では株式分割後の四半期配当を宣言し、積極的に自社株買いを行っており、財務の健全性に対する自信を示している。

• カナディアン・ナチュラル・リソーシズをより深く理解するために、完全な分析配当レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるカナディアン・ナチュラル・リソーシズ株の過小評価の可能性を指摘している。

レオンの家具 (TSX:LNF)

単にウォール街の配当評価：★★★★☆☆

概要レオンズ・ファニチャーはカナダの小売業者で、家庭用家具、マットレス、家電、電子機器の販売を専門とし、時価総額は14億9000万カナダドル。

事業内容主に家庭用家具、マットレス、電化製品、電子機器の販売から25億カナダドルの収益を上げている。

配当利回り：3.3

レオンズ・ファニチャーは2024年第1四半期に好調な業績を報告し、売上高は5億6,225万カナダドル、純利益は1,882万カナダドルに増加した。同社は、2024年4月からの臨時CFOを含む幹部の異動がある中、1株当たり0.18ドルの四半期配当を宣言し、配当を維持した。10年間配当が変動してきたにもかかわらず、最近の利益とキャッシュフロー・カバレッジ・レシオ（それぞれ31.9％と25.1％）は、配当支払いの安定性向上を示唆しているが、利回りは3.25％と小幅にとどまっている。

• レオンズ・ファニチャーの詳細な配当レポートをご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
• 当社がまとめたバリュエーション・レポートは、Leon's Furnitureの現在の価格がかなり控えめである可能性を示唆している。

トータル・エナジー・サービス (TSX:TOT)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要は、主にカナダ、米国、オーストラリアで事業を展開するエネルギー・サービス企業で、時価総額は約3億7,735万カナダドルです。

事業内容トタル・エナジー・サービシズ社は、4つの主要セグメントを通じて収益を上げている：ウェル・サービシング（9,337万カナダドル）、コントラクト・ドリリング・サービス（2億8,601万カナダドル）、コンプレッション＆プロセス・サービス（3億9,705万カナダドル）、レンタル＆トランスポーテーション・サービス（8,287万カナダドル）。

配当利回り：3.9

トータル・エナジー・サービス社は、収益性維持の課題を反映し、過去1年間で利益率が7.1%から3.8%に低下した。にもかかわらず、配当は過去10年間増加してきたが、年間20%以上の下落を含む大きな変動があった。配当利回りは3.86%で、カナダの配当銘柄の上位4分の1の6.39%より低い。しかし、利益とキャッシュフローの両方が、それぞれ40％と18.1％の配当性向で現在の配当水準を裏付けており、不安定な実績にもかかわらず継続的な支払いの基盤があることを示唆している。最近では、2024年5月31日付で1株当たり0.09カナダドルの四半期配当が発表された。

• トタル・エナジー・サービシズの詳細については、配当レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートを考慮すると、トータル・エナジー・サービスは、その推定値より遅れて取引されている可能性があるようです。

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