Duxton Water 評価
D2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D2O ( A$1.37 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D2Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
D2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D2Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| D2O のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | AU$11.76m |
| 時価総額 | AU$219.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
D2O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: D2Oは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
D2O'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: D2Oは、 Global Water Utilities業界平均 (17x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
D2O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: D2Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APA
AU$7.20
7D
0.3%
1Y
-14.6%
Delorean
AU$41.9m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
555.2%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
611.5%