AGLエナジー(ASX:AGL)が再生可能エネルギーの民間資本を獲得し、ブルケースが変わる可能性

• ここ数日、AGLエナジー社は、グリーンエネルギー・ポートフォリオのための民間資本確保に動いており、大規模な再生可能エネルギーと固定資産に資金を供給するために外部投資家を活用することで、オリジン・エナジー社と足並みを揃えている。
• このプライベート・エクイティの導入は、AGLの脱炭素化計画がいかに資本集約的であるか、また、移行を加速させるために将来の再生可能エネルギー収益源の所有権を共有することにいかに積極的であるかを浮き彫りにしている。
• ここでは、AGLが再生可能エネルギーのために民間資本を追求することで、移行と収益の安定を軸とした投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

AGLエネルギー投資のまとめ

AGLを安心して保有するためには、現在の赤字と高負債にもかかわらず、再生可能エネルギーと堅調な資産への重点投資が、最終的にはより安定した収益とキャッシュフローにつながると信じる必要がある。グリーン・ポートフォリオに民間資本を導入する動きは、資金調達の負担を若干軽減するが、プロジェクトの実現にまつわる短期的なカタリストや、資本集約的な事業移行がフリー・キャッシュ・フローと配当の柔軟性を圧迫するという主要なリスクを大きく変えるものではない。

最近の2025年度決算は、売上高143億9300万豪ドル、純損失9800万豪ドル、25セント減配となったが、これはまさにこの文脈に当てはまる。経営陣は、2026年度の基礎的NPATガイダンスを5億豪ドルから7億豪ドルとしているが、これは、新たな定着化プロジェクトのタイムリーな実行と、AGLの小売およびデジタル変革プログラムの効果にかかっていることを示している。

しかし、移行ストーリーが新たな資本を惹きつけている一方で、投資家は...

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AGLエナジーのシナリオでは、2028年までに145億豪ドルの収益と6億2990万豪ドルの利益を見込んでいます。

AGLエナジーの予測から、フェアバリューが11.48豪ドルとなり、現在価格より21%アップすることをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6人のメンバーは、AGLのフェアバリューを約0.44豪ドルから12豪ドルの間としており、見解の相違がいかに大きいかを示しています。AGLの重厚な資本計画とフリーキャッシュフローへのプレッシャーとこのスプレッドを比較すると、同社の見通しについて独自の見解を形成する前に、いくつかの視点を取り入れることが重要である理由が明らかになる。

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