業績反転に対するアナリストの楽観論はMirvac Group (ASX:MGR)の物語を変えるか？

• 過去3ヶ月間、Mirvac Groupは0.8%という低い自己資本利益率と過去5年間にわたる純利益の長期的な減少を報告したにもかかわらず、投資家の関心が大幅に上昇した。
• このようなセンチメントの変化は、主にアナリストが今後数年で収益が回復し、自己資本利益率が6.1%に上昇すると予測していることに起因している。
• 収益性の改善に対するアナリストの楽観論が、今後Mirvac Groupの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみる。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

Mirvac Group投資シナリオのまとめ

現在、Mirvac Group株を保有するためには、投資家は将来の利益成長と株主資本利益率の上昇が、最近の低調な財務実績と高い配当性向に対する懸念を上回ると確信する必要がある。低収益が続き、純利益が5年連続で減少しているにもかかわらず、最近の株価の上昇は、プロジェクト遂行上の問題による収益圧迫の継続、または主な触媒であるアナリストが予想する収益性の改善という短期的なリスクを大きく変えるには至っていない。

最近の発表では、Mirvacの8月の決算報告が特に関連性が高い。同社は6,800万豪ドルの純利益で黒字に転換し、昨年の大幅赤字を一掃した。2026年度の業績ガイダンスは楽観的なものであったが、この決算は利益率回復のための継続的な課題も反映しており、目先の業績がいかに実行と市況の両方に密接に結びついているかを示している。 しかし、見通しが明るさを増しているとはいえ、投資家は建設市況が悪化した場合に何が起こるかを見失ってはならない。

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Mirvac Groupのシナリオでは、2028年までに11億豪ドルの収益と6億4,020万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の6,800万豪ドルから年間26.1%の減収と5億7,220万豪ドルの増益を必要とする。

Mirvac Groupの予測から、フェアバリューは2.41豪ドルとなり、現在価格から5%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる5つの投資家由来のフェアバリュー予想は、1株当たり0.18豪ドルから264,376豪ドル。期待される利益成長によって市場が楽観的になる中、この幅広いスペクトルは、投資家がMirvacの回復の方向性を決定する前に、多くの視点を比較する必要があることを示している。

Mirvac Groupに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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