REAグループ・リミテッド（ASX:REA）の株式を大量に保有する機関投資家や上場企業が圧力を受け、保有株式の4.2％を失う。

重要な洞察

• 公開企業によるREAグループへの大きな支配は、一般大衆が経営やガバナンス関連の決定に影響力を持つことを意味する。
• REAの株式の61％を一人の株主（ニューズ・コーポレーション）が保有している。
• インサイダーが最近売却

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REA Group Limited(ASX:REA)の株主を見れば、どのグループが最も強力かがわかる。 61％の株式を保有する公開企業は、同社で最大の株式を保有している。 言い換えれば、このグループは同社への投資によって最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。

先週、時価総額が2700億オーストラリアドルに下落した後、27％を所有する機関投資家がプレッシャーにさらされた一方で、公開企業は最も大きな損失を被った。

下のチャートでは、REAグループの様々な所有グループを拡大している。

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機関投資家はREA Groupについて何を語るのか？

機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。

REAグループには、すでに機関投資家が株式登録されている。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 このことは、プロの投資家の間での信頼性を示唆している。しかし、誰もがそうであるように、機関投資家も時には誤った投資を行うため、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」のリスクがある。このような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとする可能性がある。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。REAグループの過去の収益と収入は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることに留意してください。

ヘッジファンドはREA Groupに意味のある投資をしていないことに留意してください。 当社のデータによると、ニューズ・コーポレーションが発行済み株式の61％を保有する筆頭株主です。 これほど巨額の株式を保有していることから、彼らが会社の将来を大きく支配していると推測される。 ブラックロックとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、それぞれ発行済み株式の3.2％と2.6％を保有し、第2位と第3位の大株主となっている。

企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、成長予測を簡単に調べることができる。

REA グループのインサイダー保有

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営陣が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者やCEOである場合はなおさらである。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの場合プラスに働くと考えられている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

当社の情報によると、REAグループ・リミテッドのインサイダー保有率は1％未満である。 これほど大規模な会社であるため、インサイダーが株式の大部分を所有することはないと思われる。彼らは合わせて1億1,900万豪ドルの株式を保有している。 このような状況では、 インサイダーが買ったり売ったりしているかどうかを見る 方が興味深い。

一般大衆の所有

通常個人投資家である一般大衆は、REAグループの株式を11％保有している。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かである。

上場企業の持ち株比率

上場企業がREAグループの61％を所有しているようだ。 確証はないが、これが戦略的出資である可能性は高い。事業内容が類似していたり、連携していたりする可能性がある。

次のステップ

誰がその会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真に洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。 例えば、REA Groupに投資する前に注意すべき1つの兆候を発見した。

最終的に最も重要なのは未来である。同社のアナリスト予測に関する 無料 レポートには、こちらからアクセスできる。

注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間の期間を指す過去12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは、通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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