インサイダー保有率が高く、最大43％のROEを誇るASX成長リーダー企業

オーストラリア株式市場は最近、様々なセクターで堅調な投資家心理と楽観的な見方を反映し、史上最高値を更新した。このような活況の市場環境の中で、インサイダー保有率の高い企業は、経営陣の利益と株主価値の強い一致を示すことが多く、特に魅力的である。

オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
アクルックス（ASX:ACR）	14.6%	115.3%
クリヌベル・ファーマシューティカルズ(ASX:CUV)	13.6%	26.7%
カタリスト・メタルズ(ASX:CYL)	17.1%	77.1%
ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR)	16.4%	59.4%
オラ・バンダ・マイニング(ASX:OBM)	10.2%	96.2%
バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO)	34.5%	114.4%
プレンティ・グループ（ASX:PLT）	12.8%	106.4%
ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO)	10.4%	45.4%
チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA)	26.6%	76.4%

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

エメラルド・リソーシズ (ASX:EMR)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要エメラルド・リソーシズ（Emerald Resources NL）は、カンボジアとオーストラリアで鉱物資源の探査と開発に注力している企業で、時価総額は約26億4000万豪ドル。

事業内容同社は主に鉱山事業から収益をあげており、その総額は3億3,932万豪ドルである。

インサイダー保有率18.5%

株主資本利益率予想：21%（2026年予想）

エメラルド・リソーシズは、昨年53.4%の増益を達成し、力強い成長を示している。今後、同社の収益は年率19.6%増加すると予想され、豪州市場予想の12.9%を上回る。同様に、収益成長率も年率18.6％で、これも一般市場の予想5.3％を上回る。しかし、こうしたポジティブなトレンドにもかかわらず、株主資本は過去1年間で希薄化していることに注意する必要がある。

• この成長レポートで、エメラルド・リソーシズ株の分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• 当社の評価レポートでは、エメラルド・リソーシズは過大評価されている可能性があります。

オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM)

シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★★

概要オラ・バンダ・マイニング・リミテッド（Ora Banda Mining Limited）は、鉱区の探鉱・操業・開発に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約7億8,950万豪ドル。

事業内容同社は主に金採掘事業から収益をあげており、その総額は1億6,666万豪ドルである。

インサイダー保有率10.2%

株主資本利益率予想：43%（2026年予想）

インサイダー保有率が高いオラ・バンダ・マイニングは、大きく成長する態勢にある。同社の収益は毎年45.2%増加すると予測され、オーストラリア市場平均の5.3%を上回る。さらに、オラ・バンダは3年以内に黒字化し、利益は年96.22％急増すると予想されている。しかし、過去1年間に株主の希薄化が生じた。最近、キャサリン・カトラーが非常勤取締役に任命され、鉱物探査と資源開発の貴重な専門知識が加わった。

• オラ・バンダ・マイニングの可能性については、当社の収益成長リポートで詳しくご覧ください。
• 当社がまとめたバリュエーション・レポートによると、オラ・バンダ・マイニングの現在の価格はかなり控えめな可能性がある。

バルカン・スチール (ASX:VSL)

単純にウォール街の成長評価★★★★☆☆

概要バルカン・スチール・リミテッドは、ニュージーランドとオーストラリアで鉄鋼・金属製品の販売・流通を中心に事業を展開しており、時価総額は約8億3,970万豪ドルです。

事業内容同社は2つの主要セグメントを通じて収益をあげている：金属部門は6億3,886万ニュージーランド・ドル、卸売・その他部門は5億3,202万ニュージーランド・ドル。

インサイダー保有率34.5%

株主資本利益率見通し39%（2026年予想）

ヴァルカン・スチールはインサイダー保有率が高く、フェアバリューをわずかに下回って取引されているため、上昇の可能性がある。アナリストは24.92%の堅調な年間収益成長を予想しており、豪州市場予想の12.9%を上回る。しかし、収益成長率は年率2.3%で、市場の5.3%に遅れをとっている。バルカンは、高水準の負債と昨年と比較した利益率の低下という課題に直面している。

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• 当社の最新のバリュエーション・レポートを見ると、バルカン・スチールの株価は悲観的すぎるかもしれません。

実現させよう

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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