インドネシアでのヘンジャヤ鉱石販売拡大とITPSの承認は、ニッケル・インダストリーズ社（ASX:NIC）の投資シナリオを転換させたか？
- ニッケル・インダストリーズ社は最近、2025年のヘンジャヤ・ニッケル鉱石の販売枠を湿式で1,050万トンに引き上げるインドネシア規制当局の承認を取得し、同時に5年間の環境許可を得て、坑内鉱滓貯蔵とリモナイト・スラリー・パイプラインを可能にした。
- これらの認可は、鉱石販売量の増加を可能にするだけでなく、電気自動車用バッテリーのサプライチェーンを目指した長期的な生産計画を支える、新たな操業・環境インフラを構築するものでもある。
- ここでは、ヘンジャヤの販売枠拡大と新たな環境許認可が、ニッケル・インダストリーズ社の既存の投資シナリオと見通しをどのように再構築するかを検証する。
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ニッケル工業の投資シナリオ
ニッケル・インダストリーズを所有するには、最近の赤字と債務負担の重さにもかかわらず、同社のインドネシアのニッケル資産が、電気自動車のサプライチェーンへのエクスポージャーを拡大するにつれて、信頼できるキャッシュフローに変換できると信じる必要がある。2025年のヘンジャヤ鉱石販売枠の拡大は、当面のキャッシュ創出の支えになりそうだが、ニッケル価格が軟調に推移した場合、大規模な資本コミットメントの資金調達とバランスシートの圧迫管理に関する当面の最大のリスクを取り除くことはできない。
坑内尾鉱貯蔵とリモナイトスラリーパイプラインの5年間の環境許可は、ENCの高圧酸浸出能力を含む川下処理への供給というヘンジャヤの役割に直接結びついている。プロジェクトの遂行と新たな収益源のタイミングを重視する投資家にとって、この承認は、より広範な試運転のマイルストーンと並んで、いかに早く収益を回復させ、将来の投資決定を支えることができるかを示す重要な部分となる。
しかし、このような成長意欲に反して、投資家は、同社が借り換えや追加借り入れへの依存度を高めていることにも注意する必要がある。
ニッケル工業のシナリオでは、2028年までに29億ドルの収益と5億1250万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-1億6250万ドルから毎年18.4％の収益成長と約6億7500万ドルの収益増加を必要とする。
ニッケル・インダストリーズ社の予想フェアバリューは1.03豪ドルとなり、現在価格から36%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの10人のメンバーは現在、ニッケル・インダストリーズのフェアバリューを1.03豪ドルから1.73豪ドルの間で予想しており、見解の幅の広さを強調している。このような背景から、最新のヘンジャヤ割当増額と環境許認可は、目先の多額の買収支払いとバランスシート・リスクに関する既存の懸念と慎重に比較される可能性が高いため、独自の見解を形成する前に、これらの視点をいくつか比較する価値がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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