ASX200が下落の目立つ難しいセッションを通過するなか、ITやヘルスケアなどのセクターがプラスに転じ、回復力を見せている。インサイダー保有率の高い成長企業に注目する投資家にとって、このような市場環境の混在は興味深い舞台となる。このような不安定な市場環境において、インサイダー保有率の高い企業は、経営陣と株主の利害の一致を示すことが多く、市場変動の中で安定性を提供する可能性があるため、魅力的である。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| グラティフィイ（ASX:GTI） | 15.6% | 112.4% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| どこでもドクターケア・グループ（ASX:DOC） | 28.4% | 96.4% |
| アルファHPA（ASX:A4N） | 28.3% | 95.9% |
| ヒルグローブ・リソーシズ (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.6% | 68.5% |
| クリソス(ASX:C79) | 21.4% | 57.5% |
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その下に、私たちのスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。
エメラルド・リソーシズ (ASX:EMR)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エメラルド・リソーシズ（Emerald Resources NL）は、カンボジアとオーストラリアで埋蔵鉱物の探査と開発に注力する企業で、時価総額は約25億7000万豪ドル。
事業内容同社の主な収益は鉱山事業によるもので、3億3,932万豪ドル。
インサイダー所有率18.5%
エメラルド・リソーシズは、推定公正価値より71.9％低い大幅なディスカウント価格で取引されており、成長志向の投資家にとっての可能性を示唆している。同社の売上高は年率19.4％、利益は22.76％の成長が予想され、豪州市場平均の5％、13.7％を上回る。このような有望な見通しではあるが、過去1年間の株主希薄化や17.9％という低い予想自己資本利益率などが懸念材料となっている。最近の財務状況は、売上高と純利益が前年比で大幅に増加し、好調な業績を示している。
ミネラル・リソーシズ (ASX:MIN)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ミネラル・リソーシズ・リミテッドは、その子会社とともに、オーストラリア、アジア、その他の国際市場で鉱業サービス会社として機能しており、約153億豪ドルの時価総額を誇っています。
事業内容リチウム（16億豪ドル）、鉄鉱石（25億豪ドル）、鉱業サービス（28億2000万豪ドル）から収益をあげている。
インサイダー保有率11.6%
ミネラル・リソーシズ・リミテッドは、豪州市場平均を上回る年率10.7%の増収と29.2%の増益が予想され、力強い成長の態勢を整えている。推定公正価値を28.8%下回る水準で取引されているにもかかわらず、昨年より低下した利益率と、利益で十分にカバーされていない支払利息に対する懸念が残る。3年間で21.7%という高い予想株主資本利益率は、このような課題の中で潜在的なアップサイドを強調している。
テクノロジー・ワン (ASX:TNE)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要テクノロジー・ワン（Technology One Limited）は、オーストラリア国内外で統合エンタープライズ・ビジネス・ソフトウェア・ソリューションの開発、マーケティング、販売、導入、サポートを行う企業で、時価総額は約58.1億豪ドル。
事業内容ソフトウェア販売3億1,724万豪ドル、コーポレート・サービス8,383万豪ドル、コンサルティング・サービス6,813万豪ドル。
インサイダー保有率12.3%
オーストラリアのソフトウェア会社であるテクノロジー・ワン・リミテッ ドは、オーストラリア市場全体を上回る年率11.3%の増収と13.77% の増益で、堅実な成長見通しを示している。株価収益率は業界平均の61.1倍に対し53.1倍と高いが、予想株主資本利益率は32.8％と堅調。最近の決算では、半期売上高が2億4,083万豪ドル、純利益が4,800万豪ドルと大幅に増加し、継続的な経営上の成功を反映している。
まとめ
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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