リナス・レアアース・リミテッドが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ご存知の通り、リナス・レアアース・リミテッド（ASX:LYC）は先日、年間決算を発表した。 売上高は予想を2.9％上回る5億5,700万豪ドルだったが、法定一株当たり利益は予想を80％下回る0.0085豪ドルと大きく外れた。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、リナス・レアアースのアナリスト13名は、2026年の収益を10億3,000万豪ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して86％の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は4,156％増の0.36豪ドルに跳ね上がると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を10億2,000万豪ドル、一株当たり利益（EPS）を0.27豪ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。

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コンセンサス目標株価は9.2%上昇し11.20豪ドルとなり、業績予想の上昇が株価評価にも反映されていることを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではありません。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからです。 最も楽観的なリナス・レアアースのアナリストの目標株価は13.25豪ドルだが、最も悲観的なアナリストは5.50豪ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 アナリストは、リナス・レアアースの成長が加速することを間違いなく期待しており、2026年末までの年率86%という予想成長率は、過去5年間の年率4.5%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率5.3%の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、リナス・レアアースが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてリナス・レアアースに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 当社は、リナス・レアアースの複数のアナリストによる2028年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 リナス・レアアースの警戒すべき兆候を1つ 特定しました。

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