リナス・レアアース(ASX:LYC)のガバナンスの動きは、クリティカル・ミネラル戦略を明確にするのか、複雑にするのか？

• 2025年11月26日の年次総会で、リナス・レアアースはキャスリーン・ボザニックの取締役選任を承認した。投資家は、操業中断の見出しと、サプライチェーンの信頼性への焦点を鮮明にする指標プロファイルの変更を考慮した。
• これらの動向は、レアアース価格設定の仮定や税務上のインサイダー株式売却に関する新たな精査と並んで、ガバナンス、事業運営、市場の期待が、重要な鉱物サプライチェーンにおけるリナスの役割に対する見方を再構築するためにどのように収束しつつあるかを浮き彫りにしている。
• ここでは、リナスの野心的な事業拡大と収益期待に照らし合わせて、事業中断の懸念が同社の投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

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リナス・レアアース投資のまとめ

リナス・レアアースを保有するには、中国以外のレアアース供給に対する耐久性のある需要と、その需要を信頼できる収益性の高い生産に転換するリナスの能力を信じる必要があります。最近のガバナンス、インデックス、インサイダー売却のヘッドラインは、経営の安定性とレアアースの価格前提に焦点を当てた短期的な焦点を実質的に変更するようには見えません。

最近の発表の中で、モーニングスターがリナスを割高と判断したことは、今日の議論と最も密接に結びついている。株価がバリュエーション懸念から後退するとき、多くの投資家が暗黙のうちに織り込んでいる収益軌道を、生産能力の拡大や加工の信頼性がどれだけ早く支えることができるかに注目が集まることが多い。

しかし、成長ストーリーの背後には、加工の信頼性と供給の継続性をめぐる、投資家が認識すべき重要なリスクが存在する。

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リナス・レアアースのシナリオでは、2028年までに19億豪ドルの収益と7億3,260万豪ドルの利益を見込んでいます。これは、年間50.1%の収益成長と、現在の800万豪ドルから約7億2,460万豪ドルの収益増加を必要とします。

リナス・レアアースの予想フェアバリューは15.77豪ドルとなり、現在価格から22％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーの19人のメンバーは、リナスを8.90豪ドルから34.56豪ドルの間で評価しており、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調しています。単一のフェアバリューに固定する前に、レアアース価格の前提が長期的に維持されるかどうかを検討してください。

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