デテラ・ロイヤリティーズ（ASX:DRR）がラ・プレシオサ・シルバーを2200万米ドルで売却したことに対する投資家の反応

• デテラ・ロイヤリティーズ社は最近、非中核資産であるラ・プレシオサ銀資産を2,200万米ドルで売却し、620万米ドルの税引き前利益を得ることを発表した。
• この動きは、業界の力学が変化する中、コモディティへのエクスポージャーを研ぎ澄ます一方で、負債削減を通じてバランスシートを強化するという同社の意図を浮き彫りにしている。
• ここでは、ラ・プレシオサの売却がデテラ・ロイヤリティーズの今後の業績見通しと資本管理手法にどのような影響を与えるかを考察する。

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デテラ・ロイヤリティーズ投資説明会のまとめ

デテラ・ロイヤリティーズの株主になるには、ベース、バルク、バッテリー商品からのロイヤリティー・ストリームと、鉱区Cやサッカー・パスなどの主要資産での継続的な生産に対する信頼が必要です。ラ・プレシオサの2,200万米ドルでの売却は、この焦点と一致しているが、最近の価格圧力や収益圧力にもかかわらず、鉄鉱石からの強力なロイヤルティ収入の維持という短期的な主な触媒を大きく変えることはないと予想される。しかし、現在の最大のリスクである、同社の高レバレッジと新規投資能力の限界は、今回の出来事によってほとんど変わっていない。

最近の発表の中では、最新の配当宣言が際立っている。デテラ・ロイヤリティーズは定期的な配当を継続しているが、その配当額は長期的に減少しており、ロイヤリティ収入の動向に敏感であることを浮き彫りにし、商品市場が変動する中で将来の配当の一貫性に疑問を投げかけている。

対照的に、投資家は、鉄鉱石価格が回復に苦戦した場合、単一のロイヤルティ・ストリームへの依存が影響を増幅する可能性があることを認識すべきである...

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Deterra Royaltiesの予測では、2028年までに2億2900万豪ドルの収益と1億3840万豪ドルの利益を見込んでいる。この見通しは、現在の1億4,010万豪ドルから、年率0.7%の減収と170万豪ドルの減益を反映している。

デテラ・ロイヤリティーズの予測から、フェアバリューは4.21豪ドルとなり、現在価格から4％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall Stのコミュニティメンバーは、1株当たり4.21豪ドルから4.54豪ドルの範囲で、デテラ・ロイヤリティーズのフェアバリュー予想を2つ提示しました。鉄鉱石価格とロイヤリティ収入はボラティリティがあるため、集中した収益源が将来のリターンにどのような影響を与えるかを評価する際には、複数の視点を考慮してください。

デテラ・ロイヤリティーズに関する他の2つの公正価値予想をご覧ください！

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