カプリコーン・メタルズ（ASX:CMM）の決算は注目に値するか？

初心者にとっては、たとえ現在収益や利益の実績がなくても、投資家に対して良いストーリーを語る会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットはほとんど報われない」のだ。 資金力のある企業は何年も赤字を維持するかもしれないが、いずれは利益を生み出す必要があり、そうでなければ投資家は移籍し、企業は枯れてしまうだろう。

それとは対照的に、多くの投資家はカプリコーン・メタルズ（ASX:CMM）のように、収益だけでなく利益も上げている企業に注目したがる。 たとえこの会社が市場によって公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことが、カプリコーン・メタルズに株主への長期的な付加価値を提供し続ける手段であることに、投資家は同意するだろう。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

カプリコーン・メタルズは一株当たり利益をどれだけ早く増やしているか？

市場が漠然とでも効率的だと考えるなら、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の成果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、ほとんどの成功した長期投資家にとって真のプラスであると考えられている。 カプリコーン・メタルズは、3年間でEPSを年率13％成長させた。 この成長率は、同社がそれを維持できると仮定すれば、かなり良好である。

収益成長率だけでなく、金利・税引前利益率（EBIT）にも目を向けると、会社の成長の質について別の見方ができることが多い。 良いニュースは、カプリコーン金属が収益を伸ばしていることと、EBITマージンが昨年1年間で7.1ポイント改善し43%になったことだ。 この2つの条件を満たしていることは、成長の良い兆候であると考える。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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カプリコーンメタルのインサイダーは全株主と一致しているか？

インサイダーも株式を保有し、利害が一致していれば、投資家はその会社の株式を保有している安心感を得られるはずだ。 株主は、インサイダーが相当な額のカプリコン・メタルズ株を所有しているという事実を喜ぶだろう。 特筆すべきは、4億8,700万豪ドル相当の羨ましい株式を保有していることだ。 このことは、経営陣が意思決定を行う際、株主の利益を非常に重視していることを示唆している！

インサイダーが事業に投資しているのを見るのは大変意義のあることだが、株主は報酬政策が自分たちの利益になるのかどうか疑問に思うかもしれない。 CEOの報酬に関する我々の簡単な分析によれば、そうであるようだ。 我々の分析によると、カプリコーン・メタルのような時価総額30億オーストラリアドルから97億オーストラリアドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は320万オーストラリアドルである。

カプリコーン・メタルのCEOは2025年6月期の報酬として180万豪ドルを受け取っている。 これは同規模企業の平均を下回っており、かなり妥当と思われる。 CEOの報酬が企業の最も重要な側面であるとは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 また、より一般的には、良いガバナンスの兆候ともなり得る。

カプリコーン金属はウォッチリストに値するか？

カプリコーン金属にとってポジティブな点は、EPSが伸びていることだ。これは喜ばしいことだ。 収益成長はカプリコーン金属にとって最大の魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 控えめなCEO報酬とかなりのインサイダー保有を誇るこの企業は、少なくともウォッチリストに値すると言えるだろう。 カプリコーン・メタルズがあなたの投資スタイルに合うと思われるなら、アニュアルレポートをご覧になるか、当社のDCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）バリュエーションをご覧いただきたい。

業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出るが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待され、インサイダーからの信頼が厚いauの企業を厳選して紹介する。

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