プロ・メディカス（ASX:PME）はあなたのウォッチリストに値するか？

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であったとしても、ストーリーのある企業の株を購入するのが一般的だ。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをする可能性があるため、投資家は良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。

この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、プロ・メディカス（ASX:PME）に興味があるかもしれない。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分で、特に成長している場合は、ある程度の評価を正当化できるだろう。

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プロ・メディカスは一株当たり利益をどれだけ早く増やしているか？

市場は短期的には投票マシーンだが、長期的には計量マシンであるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられている。 株主を喜ばせることに、プロ・メディカスは過去3年間、年間EPS成長率37％（複利）を達成している。 このような成長が長く続くことはめったにないが、それが起こったときには注目する価値がある。

収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を得ることができる。 良いニュースは、プロ・メディカスが収益を伸ばしており、EBITマージンが昨年より4.2ポイント改善して74%になったことだ。 どちらも素晴らしいことだ。

下のグラフでは、同社が長期的にどのように収益と利益を伸ばしてきたかを見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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プロメディカスのインサイダーは全株主と一致しているか？

理論的には、会社のインサイダー保有率が高いことは、会社の業績を経営陣の財務的成功に直結させるので、心強い兆候である。 だから、プロ・メディカスに関心のある人は、インサイダーが同社株の大部分を保有し、信念を示していることを知って喜ぶだろう。 実際、彼らは株式の49％を保有しており、インサイダーは非常に影響力のある株主グループとなっている。 株主と投機筋は、このような連携に安心するはずだ。株主の利益のために事業が運営されることを示唆しているからだ。 そして彼らの持ち株は、現在の株価で合計150億豪ドルという非常に価値のあるものだ。 これは彼らからの信じられないようなお墨付きだ。

インサイダーが会社に投資しているのは良いことだが、報酬水準は妥当なのだろうか？ CEOの報酬を簡単に分析すると、妥当な水準にあるようだ。 プロ・メディカスと同規模の時価総額120億豪ドル以上の企業のCEOの報酬総額の中央値は約590万豪ドルである。

プロ・メディカスのCEOが2025年6月までの1年間に受け取った報酬総額はわずか110万豪ドルだった。 第一印象は、株主に有利な報酬方針を示しているようだ。 CEOの報酬水準は、会社がどう見られるかの最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。

プロ・メディカスはウォッチリストに値するか？

プロ・メディカスの業績は、非常に印象的な形で離陸している。 その上、インサイダーが大量の株式を保有しており、CEOの給与は実に合理的である。 EPSの大幅な改善は、事業が順調に進んでいることを示唆している。 プロ・メディカスは確かに正しいことをしており、調査する価値がある。 しかし、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 我々は 、プロ・メディカスの 警告サインを1つ特定 したので、それを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

収益が伸びておらず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めします。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示しているオーストラリア企業のリストにアクセスすることができます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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