最大8％の利回りを持つ3つのASX配当銘柄

豪州市場がアジア諸国と足並みをそろえ、FRBの利下げなど重要な決定待ちの神経質な局面を乗り切るなか、投資家は公益セクターがリードする一方、裁量セクターが出遅れているセクターのパフォーマンスを鋭く観察している。このような環境では、配当株は安定性と収益の可能性を提供することができ、変動する市場環境の中でリスクと安定したリターンのバランスを取りたい人にとって魅力的な選択肢となる。

オーストラリアの配当株トップ10

ここをクリックすると、ASX配当トップ株スクリーニングの28銘柄の全リストをご覧いただけます。

ここでは、スクリーナーから私たちが推奨する銘柄の一部を紹介する。

フィデューシャン・グループ (ASX:FID)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要Fiducian Group Ltd（時価総額4億596万豪ドル）は、子会社を通じてオーストラリアで金融サービスを提供している。

事業内容フィデューシャン・グループ・リミテッドの収益は4つの主要セグメントから得られる：ファンド・マネジメント（2,559万豪ドル）、コーポレート・サービス（1,767万豪ドル）、ファイナンシャル・プランニング（2,966万豪ドル）、プラットフォーム・アドミニストレーション（1,645万豪ドル）。

配当利回り：3.8

フィデューシャン・グループの配当プロフィールは、79.1％の持続可能配当性向と69.8％の現金配当性向に支えられている。同社は過去10年間、一貫して配当を増やし続け、ボラティリティを最小限に抑えながら安定性を維持してきた。利回りは3.84%と魅力的だが、オーストラリアの上位配当企業の5.49%と比べると見劣りする。最近の利益成長と完全歩合制の増配は、インカム重視の投資家にとってさらに魅力を高めている。

• フィデューシャン・グループの原動力を理解するには、ここをクリックして配当分析レポートをご覧ください。
• 当社の専門家が作成した評価レポートでは、フィデューシャン・グループの株価が高すぎる可能性を示唆しています。

ニューホープ（ASX:NHC）

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ニュー・ホープ・コーポレーションは炭鉱の開発と運営に注力しており、時価総額は35億4000万豪ドル。

事業内容ニュー・ホープ・コーポレーションは石炭採掘事業を通じて収益をあげており、ニューサウスウェールズ州の石炭採掘事業から13億3,000万豪ドル、クイーンズランド州の石炭採掘事業から3億9,534万豪ドルを得ている。

配当利回り：8.1

ニュー・ホープ・コーポレーションの配当利回りは8.1%で、オーストラリアの配当支払企業の上位25%に入るが、現金配当性向が110.3%と高く、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないことを示すため、その持続性には疑問が残る。配当性向は65.3％と妥当な水準だが、配当は過去10年間不安定で、信頼性と安定性に欠ける。最近の業績では、純利益が4億3937万豪ドルとわずかに減少し、財務の健全性に影響を及ぼしている。

• ニュー・ホープの複雑な仕組みについては、こちらの総合配当レポートをご覧ください。
• 当社がまとめたバリュエーション・レポートによると、ニュー・ホープの現在の株価はかなり控えめな可能性がある。

サーブコープ (ASX:SRV)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要サーブコープ・リミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東、北アジア、そして世界各地で、エグゼクティブ向けサービスオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペース、IT、コミュニケーション、秘書サービスを提供している。

事業内容主に不動産賃貸収入で、3億4,986万豪ドルを計上。

配当利回り：3.9

サーブコープの配当利回りは3.86%で、オーストラリアの配当支払企業の上位4分の1を下回っているが、利益（52%）とキャッシュフロー（14.6%）でカバーされており、配当性向は持続可能である。過去10年間の配当の歴史は不安定であったが、最近の発表によると、2026年の配当は増配され、1株当たり0.30豪ドルを下回ることはないと予想されている。収益は力強い伸びを示しており、純利益は昨年の3904万豪ドルから今年は5312万豪ドルに増加し、将来の配当を支えている。

• サーブコープの業績については、こちらの配当レポートをご覧ください。
• バリュエーションレポートによると、サーブコープの株価は割安な水準にあるようだ。

キーポイント

• ASX配当金上位28銘柄の全貌はこちらからご覧いただけます。
• すでにこれらの銘柄に投資されていますか？シンプリー・ウォールストリートでポートフォリオを設定することで、紆余曲折を常に把握することができます。
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