マッコーリーグループ（ASX:MQG）の業績改善と配当増額は投資ストーリーをどう変えたか？

• 今月初め、マッコーリーグループは2025年9月30日に終了した半期決算を発表し、16億6,000万豪ドルの純利益、純利息収益の増加を強調するとともに、1株当たり2.80豪ドルの中間配当を発表した。
• ダニエル・レーンのロンドン証券金融取引部長就任の発表は、同社のコモディティおよびグローバル・マーケット・チームにさらなる厚みを加えるもので、国際業務への継続的なリーダーシップ投資を意味する。
• 中間配当の発表と決算が、今後のマッコーリーグループの投資シナリオにどのような影響を与えるかを考えてみたい。

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マッコーリーグループの投資概況

マッコーリーグループの株主は一般的に、進化する市場サイクルや国際的な機会に適応しながら、資産運用、銀行業務、コモディティにまたがる中核事業を成長させる能力を信じる必要がある。最近のダニエル・レーンのロンドンでの起用は、マッコーリーのグローバル・マーケッツの能力を強化するものだが、現在の低迷した状況の中で、コモディティとグローバル市場における顧客活動の改善という短期的な主要カタリストを大きく変えるものではなく、またバンキングにおけるマージン圧力に関連する最大のリスクを意味あるものに変えるものでもない。

直近の発表では、株主還元への継続的な自信を反映し、1株当たり2.80豪ドルの中間配当が目立った。この配当は、マッコーリーが同業他社との競争を勝ち抜き、資産運用とデジタル・イニシアチブを通じた収益強化を目指す中で、市場のトレンドが変化する中、業務効率と収益性を軸とした触媒機能を強化するために実施されるものである。

しかし、リスク面では、銀行業界のマージン圧力が依然として根強いこと、特に、金融危機の影響により、マッコーリー・アセット・マネジメントの業績が悪化していることを投資家は認識しておく必要がある。

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マッコーリーグループのシナリオでは、2028年までに202億豪ドルの収益と49億豪ドルの利益を見込んでいます。これは、年間5.3%の増収と、36億豪ドルから13億豪ドルの増益を必要とします。

マッコーリーグループの予測では、フェアバリューは224.48豪ドルとなり、現在価格から12％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー8人によるフェアバリュー予想は、1株当たり151.83豪ドルから224.48豪ドルの範囲にある。見解は様々ですが、銀行業におけるマージン圧力は、ポートフォリオにとって重要な形で業績に影響を与える可能性があります。

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