La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Luna Innovations Valutazione
LUNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LUNA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LUNA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LUNA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$81.54m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUNA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
WRAP Wrap Technologies | 7.9x | n/a | US$72.1m |
RSKI.A George Risk Industries | 3.4x | n/a | US$74.7m |
SOTK Sono-Tek | 3.1x | 5.5% | US$65.4m |
CRAW.A Crawford United | 0.8x | 7.5% | US$123.9m |
LUNA Luna Innovations | 0.7x | 13.3% | US$81.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUNA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.36 | US$9.83 +316.7% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.00 | US$9.83 +227.8% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.95 | US$9.83 +233.3% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$3.34 | US$9.13 +173.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$2.24 | US$9.13 +308.3% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.03 | US$9.13 +201.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$6.75 | US$9.13 +35.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$7.35 | US$9.13 +24.1% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$6.65 | US$9.13 +37.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$6.09 | US$9.13 +49.8% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$5.71 | US$10.50 +83.9% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.86 | US$10.50 +79.2% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$8.88 | US$10.38 +16.8% | 20.8% | US$12.50 | US$7.00 | US$3.00 | 4 |
Jul ’24 | US$9.12 | US$9.67 +6.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.95 | 3 |
Jun ’24 | US$9.14 | US$9.67 +5.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
May ’24 | US$6.38 | US$9.75 +52.8% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$2.24 | 2 |
Apr ’24 | US$7.19 | US$9.75 +35.6% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$3.03 | 2 |
Mar ’24 | US$9.92 | US$8.75 -11.8% | 8.6% | US$9.50 | US$8.00 | US$6.75 | 2 |
Feb ’24 | US$8.63 | US$10.50 +21.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.35 | 3 |
Jan ’24 | US$8.79 | US$10.50 +19.5% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.65 | 3 |
Dec ’23 | US$7.27 | US$10.50 +44.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.09 | 3 |
Nov ’23 | US$5.23 | US$11.17 +113.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.71 | 3 |
Oct ’23 | US$4.44 | US$11.17 +151.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.86 | 3 |
Sep ’23 | US$5.75 | US$11.17 +94.2% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.04 | 3 |
Aug ’23 | US$6.33 | US$11.17 +76.4% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.