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Container Store Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Container Store Group ha un patrimonio netto totale di $145.6M e un debito totale di $216.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 148.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $958.7M e $813.0M.
Informazioni chiave
148.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$216.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$44.09m |
| Patrimonio netto | US$145.64m |
| Totale passività | US$813.03m |
| Totale attività | US$958.67m |
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Feb 16Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $251.9M ) di TCS superano le sue passività a breve termine ( $192.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TCS ( $251.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $620.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 118.1% ) di TCS è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TCS è aumentato da 110.8% a 148.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TCS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TCS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 15.3 % all'anno.