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Sea Valutazione
SE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SE ( $82.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$47.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 123x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.8x | ||
NTES NetEase | 3.5x | 7.7% | US$52.9b |
EA Electronic Arts | 5.3x | 5.3% | US$39.0b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 5.2x | 14.6% | US$27.9b |
RBLX Roblox | 9x | 17.2% | US$28.6b |
SE Sea | 3.3x | 12.5% | US$47.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.3x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$83.18 | US$85.84 +3.2% | 15.2% | US$99.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Aug ’25 | US$64.05 | US$79.03 +23.4% | 16.9% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 32 |
Jul ’25 | US$69.39 | US$78.45 +13.1% | 16.0% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Jun ’25 | US$67.52 | US$76.81 +13.8% | 18.2% | US$96.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
May ’25 | US$62.72 | US$68.17 +8.7% | 22.1% | US$92.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
Apr ’25 | US$53.02 | US$63.37 +19.5% | 22.1% | US$90.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
Mar ’25 | US$51.05 | US$54.96 +7.7% | 36.7% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
Feb ’25 | US$40.47 | US$54.19 +33.9% | 38.0% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
Jan ’25 | US$40.50 | US$56.31 +39.0% | 36.1% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Dec ’24 | US$37.48 | US$57.22 +52.7% | 35.6% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | US$40.44 | US$63.05 +55.9% | 33.5% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | US$43.95 | US$65.93 +50.0% | 35.2% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
Sep ’24 | US$38.52 | US$68.26 +77.2% | 36.8% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 34 |
Aug ’24 | US$65.91 | US$95.64 +45.1% | 21.2% | US$159.00 | US$50.00 | US$64.05 | 32 |
Jul ’24 | US$58.04 | US$95.49 +64.5% | 21.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$69.39 | 32 |
Jun ’24 | US$57.98 | US$97.08 +67.4% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$67.52 | 32 |
May ’24 | US$75.85 | US$98.63 +30.0% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$62.72 | 31 |
Apr ’24 | US$86.55 | US$98.05 +13.3% | 22.3% | US$159.00 | US$50.00 | US$53.02 | 30 |
Mar ’24 | US$62.07 | US$85.51 +37.8% | 28.0% | US$159.00 | US$44.00 | US$51.05 | 30 |
Feb ’24 | US$68.95 | US$84.74 +22.9% | 28.1% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.47 | 30 |
Jan ’24 | US$52.03 | US$86.50 +66.2% | 28.3% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.50 | 30 |
Dec ’23 | US$61.15 | US$89.14 +45.8% | 28.9% | US$159.00 | US$40.00 | US$37.48 | 30 |
Nov ’23 | US$49.11 | US$100.63 +104.9% | 28.5% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.44 | 29 |
Oct ’23 | US$56.05 | US$108.61 +93.8% | 24.7% | US$159.00 | US$52.00 | US$43.95 | 28 |
Sep ’23 | US$61.32 | US$109.07 +77.9% | 23.4% | US$159.00 | US$52.00 | US$38.52 | 29 |
Aug ’23 | US$77.24 | US$131.23 +69.9% | 40.3% | US$370.76 | US$60.00 | US$65.91 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.