Sea Valutazione
SE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SE ( $114.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE?
Metrica chiave: Poiché SE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$15.49b |
| Cap. di mercato | US$65.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 82.5x |
| Rapporto PEG | 14.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.6b |
RBLX Roblox | 10.1x | 18.2% | US$34.3b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.7b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$65.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.46 | US$117.48 +2.6% | 19.0% | US$150.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$95.38 | US$98.63 +3.4% | 21.5% | US$135.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$97.49 | US$86.94 -10.8% | 16.0% | US$112.54 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$78.31 | US$85.84 +9.6% | 15.2% | US$99.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$64.05 | US$79.03 +23.4% | 16.9% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$69.39 | US$78.45 +13.1% | 16.0% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$67.52 | US$76.81 +13.8% | 18.2% | US$96.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$62.72 | US$68.17 +8.7% | 22.1% | US$92.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$53.02 | US$63.37 +19.5% | 22.1% | US$90.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$51.05 | US$54.96 +7.7% | 36.7% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$40.47 | US$54.19 +33.9% | 38.0% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$40.50 | US$56.31 +39.0% | 36.1% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$37.48 | US$57.22 +52.7% | 35.6% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$40.44 | US$63.05 +55.9% | 33.5% | US$145.00 | US$29.00 | US$95.38 | 33 |
| Oct ’24 | US$43.95 | US$65.93 +50.0% | 35.2% | US$145.00 | US$29.00 | US$97.49 | 33 |
| Sep ’24 | US$38.52 | US$68.26 +77.2% | 36.8% | US$145.00 | US$29.00 | US$78.31 | 34 |
| Aug ’24 | US$65.91 | US$95.64 +45.1% | 21.2% | US$159.00 | US$50.00 | US$64.05 | 32 |
| Jul ’24 | US$58.04 | US$95.49 +64.5% | 21.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$69.39 | 32 |
| Jun ’24 | US$57.98 | US$97.08 +67.4% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$67.52 | 32 |
| May ’24 | US$75.85 | US$98.63 +30.0% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$62.72 | 31 |
| Apr ’24 | US$86.55 | US$98.05 +13.3% | 22.3% | US$159.00 | US$50.00 | US$53.02 | 30 |
| Mar ’24 | US$62.07 | US$85.51 +37.8% | 28.0% | US$159.00 | US$44.00 | US$51.05 | 30 |
| Feb ’24 | US$68.95 | US$84.74 +22.9% | 28.1% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.47 | 30 |
| Jan ’24 | US$52.03 | US$86.50 +66.2% | 28.3% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.50 | 30 |
| Dec ’23 | US$61.15 | US$89.14 +45.8% | 28.9% | US$159.00 | US$40.00 | US$37.48 | 30 |
| Nov ’23 | US$49.11 | US$100.63 +104.9% | 28.5% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.44 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$30.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$86.75
7D
2.7%
1Y
-27.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-8.5%
1Y
-96.3%
Enthusiast Gaming Holdings
CA$27.0m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.12
7D
28.4%
1Y
-49.2%