Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Valutazione
HEHS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEHS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEHS.F ( $4.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEHS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEHS.F?
Metrica chiave: Poiché HEHS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEHS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €15.81m |
| Cap. di mercato | €238.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEHS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.3x | ||
MKTW MarketWise | 4.8x | 88.5% | US$179.0m |
OTCM OTC Markets Group | 23.6x | 8.0% | US$626.2m |
VALU Value Line | 23.7x | n/a | US$474.8m |
LPRO Open Lending | 161.2x | 71.5% | US$738.8m |
HEHS.F Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 15.1x | 10.7% | US$238.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEHS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEHS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEHS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEHS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEHS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.57 | US$7.32 +60.1% | 11.4% | US$9.08 | US$6.44 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.24 0% | 16.3% | US$9.31 | US$5.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.24 0% | 16.3% | US$9.31 | US$5.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.00 | US$7.24 +44.7% | 16.3% | US$9.31 | US$5.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$7.24 0% | 16.3% | US$9.31 | US$5.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.65 | US$7.23 +27.9% | 16.5% | US$9.34 | US$5.21 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.23 0% | 16.5% | US$9.34 | US$5.21 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$7.19 0% | 17.8% | US$9.32 | US$5.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.14 0% | 18.0% | US$9.28 | US$5.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.95 0% | 19.1% | US$9.28 | US$5.18 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.42 0% | 11.1% | US$6.96 | US$5.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.24 0% | 10.3% | US$6.89 | US$5.17 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$6.54 +15.8% | 3.1% | US$6.82 | US$6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.55 0% | 2.6% | US$6.76 | US$6.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.44 0% | 10.6% | US$7.04 | US$5.28 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.44 0% | 10.6% | US$7.04 | US$5.28 | US$5.00 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.34 0% | 10.4% | US$7.12 | US$5.34 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.79 0% | 8.4% | US$6.54 | US$5.23 | US$5.65 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.20 0% | 6.6% | US$5.69 | US$4.72 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$5.12 0% | 7.6% | US$5.72 | US$4.64 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5.12 0% | 7.6% | US$5.72 | US$4.64 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.05 0% | 5.5% | US$5.38 | US$4.72 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.05 0% | 5.5% | US$5.38 | US$4.72 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.48 0% | 5.6% | US$4.70 | US$4.13 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.48 0% | 5.6% | US$4.70 | US$4.13 | US$5.65 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$4.48 0% | 5.6% | US$4.70 | US$4.13 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%