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iRobot Valutazione
IRBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IRBT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IRBT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IRBT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$218.57m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRBT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
COOK Traeger | 0.7x | 7.2% | US$418.2m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$122.4m |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 0.6x | n/a | US$368.3m |
VIOT Viomi Technology | 0.3x | 21.6% | US$102.3m |
IRBT iRobot | 0.3x | 1.2% | US$218.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IRBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRBT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IRBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.05 | US$12.97 +61.1% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$10.95 | US$12.97 +18.4% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$8.85 | US$12.98 +46.7% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$9.61 | US$12.98 +35.1% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
May ’25 | US$8.56 | US$12.98 +51.6% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$8.47 | US$12.98 +53.2% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$11.20 | US$13.31 +18.9% | 7.3% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
Aug ’23 | US$46.39 | US$49.25 +6.2% | 32.1% | US$75.00 | US$32.00 | US$39.94 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.