Lavoro Valutazione
LVRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVRO ( $2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVRO?
Metrica chiave: Poiché LVRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | R$9.08b |
| Cap. di mercato | R$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
HDSN Hudson Technologies | 1.4x | 6.04% | US$307.8m |
EVI EVI Industries | 0.6x | n/a | US$225.8m |
TITN Titan Machinery | 0.2x | -1.58% | US$449.8m |
ZKH ZKH Group | 0.4x | 11.34% | US$462.4m |
LVRO Lavoro | 0.2x | -6.08% | US$280.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LVRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 6.6% | |
LVRO Lavoro | 0.2x | -6.08% | US$280.77m |
BXC BlueLinx Holdings | 0.2x | 4.50% | US$528.42m |
TITN Titan Machinery | 0.2x | -1.58% | US$449.82m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 9.8% | |
LVRO Lavoro | 0.2x | n/a | US$280.77m |
Price-To-Sales rispetto al settore: LVRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LVRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.40 | US$4.00 +66.67% | 44.49% | US$5.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.68 | US$5.17 +92.79% | 4.56% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.04 | US$5.50 +80.67% | 7.42% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.79 | US$5.50 +14.82% | 7.42% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$4.93 | US$5.75 +16.75% | 9.39% | US$6.25 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$4.79 | US$6.08 +27.00% | 1.94% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$5.06 | US$6.08 +20.22% | 1.94% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.48 | US$6.08 +35.85% | 1.94% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.76 | US$7.83 +108.33% | 16.75% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.95 | US$7.83 +58.25% | 16.75% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.45 | US$7.83 +43.73% | 16.75% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.19 | US$8.33 +60.57% | 20.40% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.98 | US$10.00 +67.22% | 18.71% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$10.00 +78.57% | 18.71% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.68 | 4 |
| Apr ’25 | US$6.00 | US$9.67 +61.11% | 21.26% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.04 | 3 |
| Mar ’25 | US$6.74 | US$9.67 +43.42% | 21.26% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.79 | 3 |
| Feb ’25 | US$8.19 | US$9.67 +18.03% | 21.26% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.93 | 3 |
| Jan ’25 | US$8.62 | US$9.67 +12.14% | 21.26% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.79 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.60 | US$11.00 +66.67% | 9.09% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lavoro Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |