La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
HomeTrust Bancshares Valutazione
HTBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTBI ( $34.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$591.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
HTBK Heritage Commerce | 12.2x | -1.8% | US$592.7m |
FMNB Farmers National Banc | 10.8x | 4.0% | US$549.4m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 12.3x | 10.8% | US$615.8m |
MBWM Mercantile Bank | 8.5x | -7.9% | US$686.8m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.6x | -7.4% | US$591.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.08 | US$40.31 +18.3% | 3.8% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.46 | US$40.31 +10.6% | 3.8% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$33.99 | US$38.63 +13.6% | 7.2% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$29.96 | US$33.17 +10.7% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.61 | US$33.17 +20.1% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.06 | US$33.17 +27.3% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.18 | US$32.63 +24.6% | 4.0% | US$34.50 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$25.92 | US$32.50 +25.4% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.90 | US$32.50 +20.8% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$26.92 | US$29.10 +8.1% | 3.1% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$23.80 | US$27.10 +13.9% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.49 | US$27.10 +32.3% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.67 | US$28.80 +32.9% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$23.83 | US$29.20 +22.5% | 5.0% | US$31.00 | US$27.00 | US$36.46 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.33 | US$28.55 +17.3% | 9.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$33.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.89 | US$27.55 +31.9% | 10.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$29.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$20.03 | US$27.30 +36.3% | 11.6% | US$31.00 | US$22.50 | US$27.61 | 5 |
| May ’24 | US$20.69 | US$29.13 +40.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.50 | US$26.06 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.59 | US$31.30 +27.3% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.18 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.12 | US$31.42 +7.9% | 6.3% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$27.57 | US$28.70 +4.1% | 9.1% | US$33.00 | US$25.50 | US$26.90 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.17 | US$28.00 +15.8% | 9.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$26.92 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.72 | US$28.63 +11.3% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$23.80 | 6 |
| Nov ’23 | US$24.01 | US$28.63 +19.2% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$20.49 | 6 |
| Oct ’23 | US$22.10 | US$28.63 +29.5% | 8.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.67 | 6 |
| Sep ’23 | US$23.34 | US$28.63 +22.6% | 8.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$23.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.