LARGAN PrecisionLtd Valutazione
3008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3008 ( NT$2315 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$2751.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3008 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3008?
Metrica chiave: Poiché 3008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3008 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | NT$26.25b |
| Cap. di mercato | NT$308.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3008 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
8069 E Ink Holdings | 25.3x | 23.10% | NT$246.7b |
2383 Elite Material | 24.7x | 17.43% | NT$273.3b |
2327 Yageo | 12.5x | 9.41% | NT$253.7b |
3533 Lotes | 16x | 11.82% | NT$151.7b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 11.8x | -1.46% | NT$309.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$2,315.00 | NT$2,700.30 +16.64% | 13.59% | NT$3,356.00 | NT$2,300.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | NT$2,315.00 | NT$2,700.30 +16.64% | 13.59% | NT$3,356.00 | NT$2,300.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | NT$2,260.00 | NT$2,740.30 +21.25% | 12.69% | NT$3,356.00 | NT$2,300.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | NT$2,470.00 | NT$3,119.25 +26.29% | 12.98% | NT$3,920.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | NT$2,700.00 | NT$3,099.25 +14.79% | 13.24% | NT$3,920.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | NT$3,082.75 0% | 13.34% | NT$3,920.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | NT$2,675.00 | NT$2,970.60 +11.05% | 12.11% | NT$3,700.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | NT$2,435.00 | NT$2,975.60 +22.20% | 12.04% | NT$3,700.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | NT$2,290.00 | NT$2,952.00 +28.91% | 11.48% | NT$3,700.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | NT$2,625.00 | NT$3,431.75 +30.73% | 11.48% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | NT$3,120.00 | NT$3,420.75 +9.64% | 11.21% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | NT$2,870.00 | NT$3,412.50 +18.90% | 11.27% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | NT$2,700.00 | NT$3,037.32 +12.49% | 9.14% | NT$3,560.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | NT$2,275.00 | NT$2,997.63 +31.76% | 8.36% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | NT$2,315.00 | 19 |
| May ’25 | NT$2,185.00 | NT$2,997.63 +37.19% | 8.36% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | NT$2,260.00 | 19 |
| Apr ’25 | NT$2,485.00 | NT$3,042.16 +22.42% | 7.65% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | NT$2,470.00 | 19 |
| Mar ’25 | NT$2,570.00 | NT$3,029.00 +17.86% | 7.51% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | NT$2,700.00 | 19 |
| Feb ’25 | NT$2,435.00 | NT$3,029.00 +24.39% | 7.51% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | NT$2,870.00 | NT$2,639.18 -8.04% | 15.34% | NT$3,250.00 | NT$1,567.00 | NT$2,675.00 | 17 |
| Dec ’24 | NT$2,365.00 | NT$2,413.11 +2.03% | 13.95% | NT$2,747.00 | NT$1,567.00 | NT$2,435.00 | 18 |
| Nov ’24 | NT$2,065.00 | NT$2,435.33 +17.93% | 14.02% | NT$2,747.00 | NT$1,567.00 | NT$2,290.00 | 18 |
| Oct ’24 | NT$2,135.00 | NT$2,528.47 +18.43% | 15.75% | NT$2,950.00 | NT$1,591.00 | NT$2,625.00 | 19 |
| Sep ’24 | NT$2,060.00 | NT$2,533.75 +23.00% | 15.60% | NT$2,950.00 | NT$1,525.00 | NT$3,120.00 | 20 |
| Aug ’24 | NT$2,190.00 | NT$2,545.25 +16.22% | 14.88% | NT$2,950.00 | NT$1,525.00 | NT$2,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | NT$2,130.00 | NT$2,308.11 +8.36% | 18.16% | NT$2,700.00 | NT$1,525.00 | NT$2,700.00 | 19 |
| Jun ’24 | NT$2,245.00 | NT$2,298.79 +2.40% | 18.14% | NT$2,700.00 | NT$1,525.00 | NT$2,275.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LARGAN Precision Co.,Ltd è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hsin-Shan Gai | Barclays |
| Yingchao Yang | Barclays |
| Robert Cheng | BofA Global Research |