LARGAN PrecisionLtd Valutazione
3008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3008 ( NT$2340 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$3719.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3008 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3008?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3008 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$312.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3008 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
2327 Yageo | 13.9x | 10.7% | NT$273.4b |
3037 Unimicron Technology | 31.4x | 61.4% | NT$249.1b |
8069 E Ink Holdings | 49.9x | 36.6% | NT$348.0b |
3533 Lotes | 25.4x | 17.1% | NT$189.1b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 14.5x | 3.7% | NT$312.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$2,340.00 | NT$2,952.00 +26.2% | 11.5% | NT$3,700.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | NT$2,625.00 | NT$3,431.75 +30.7% | 11.5% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | NT$3,120.00 | NT$3,420.75 +9.6% | 11.2% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | NT$2,870.00 | NT$3,412.50 +18.9% | 11.3% | NT$3,940.00 | NT$2,500.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | NT$2,700.00 | NT$3,037.32 +12.5% | 9.1% | NT$3,560.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | NT$2,275.00 | NT$2,997.63 +31.8% | 8.4% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | NT$2,185.00 | NT$2,997.63 +37.2% | 8.4% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | NT$2,485.00 | NT$3,042.16 +22.4% | 7.6% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | NT$2,570.00 | NT$3,029.00 +17.9% | 7.5% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | NT$2,435.00 | NT$3,029.00 +24.4% | 7.5% | NT$3,500.00 | NT$2,500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | NT$2,870.00 | NT$2,639.18 -8.0% | 15.3% | NT$3,250.00 | NT$1,567.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | NT$2,365.00 | NT$2,413.11 +2.0% | 13.9% | NT$2,747.00 | NT$1,567.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | NT$2,065.00 | NT$2,435.33 +17.9% | 14.0% | NT$2,747.00 | NT$1,567.00 | NT$2,290.00 | 18 |
| Oct ’24 | NT$2,135.00 | NT$2,528.47 +18.4% | 15.7% | NT$2,950.00 | NT$1,591.00 | NT$2,625.00 | 19 |
| Sep ’24 | NT$2,060.00 | NT$2,533.75 +23.0% | 15.6% | NT$2,950.00 | NT$1,525.00 | NT$3,120.00 | 20 |
| Aug ’24 | NT$2,190.00 | NT$2,545.25 +16.2% | 14.9% | NT$2,950.00 | NT$1,525.00 | NT$2,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | NT$2,130.00 | NT$2,308.11 +8.4% | 18.2% | NT$2,700.00 | NT$1,525.00 | NT$2,700.00 | 19 |
| Jun ’24 | NT$2,245.00 | NT$2,298.79 +2.4% | 18.1% | NT$2,700.00 | NT$1,525.00 | NT$2,275.00 | 19 |
| May ’24 | NT$2,010.00 | NT$2,246.68 +11.8% | 18.9% | NT$2,700.00 | NT$1,525.00 | NT$2,185.00 | 19 |
| Apr ’24 | NT$2,175.00 | NT$2,199.89 +1.1% | 22.3% | NT$3,000.00 | NT$1,200.00 | NT$2,485.00 | 19 |
| Mar ’24 | NT$2,165.00 | NT$2,110.79 -2.5% | 22.2% | NT$2,850.00 | NT$1,200.00 | NT$2,570.00 | 19 |
| Feb ’24 | NT$2,215.00 | NT$2,118.68 -4.3% | 22.8% | NT$3,000.00 | NT$1,200.00 | NT$2,435.00 | 19 |
| Jan ’24 | NT$2,040.00 | NT$2,068.53 +1.4% | 23.1% | NT$3,000.00 | NT$1,300.00 | NT$2,870.00 | 17 |
| Dec ’23 | NT$2,290.00 | NT$2,028.00 -11.4% | 22.8% | NT$2,900.00 | NT$1,300.00 | NT$2,365.00 | 17 |
| Nov ’23 | NT$1,845.00 | NT$2,003.12 +8.6% | 22.4% | NT$2,900.00 | NT$1,300.00 | NT$2,065.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.