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Report azionario BVL:MSTR

Capitalizzazione di mercato: US$50.9b

Strategy Valutazione

MSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$45.92
Fair Value
276.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MSTR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MSTR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSTR?

Metrica chiave: Poiché MSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSTR su PE?
Rapporto PE6.6x
UtiliUS$7.72b
Cap. di mercatoUS$50.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.4x
ROP Roper Technologies
30.4x10.80%US$48.0b
DSY Dassault Systèmes
26.8x10.22%€31.4b
WDAY Workday
87.4x32.61%US$56.7b
CSU Constellation Software
73.1x23.42%CA$71.7b
MSTR Strategy
6.6x6.86%US$50.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

37 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MSTR 6.6xMedia del settore 27.6xNo. of Companies91PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$173.00
US$517.21
+198.97%
22.60%US$705.00US$200.00n/a14
Nov ’26US$298.85
US$527.07
+76.37%
22.26%US$705.00US$200.00n/a14
Oct ’26US$308.60
US$566.92
+83.71%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Sep ’26US$332.90
US$569.83
+71.17%
24.98%US$705.00US$175.00n/a12
Aug ’26US$424.85
US$560.77
+31.99%
24.78%US$705.00US$175.00n/a13
Jul ’26US$400.00
US$530.29
+32.57%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
Jun ’26US$370.80
US$530.29
+43.01%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$346.43
US$487.44
+40.70%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$326.10
US$514.09
+57.65%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.00
US$513.01
+101.18%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26n/a
US$524.10
0%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26n/a
US$518.68
0%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25n/a
US$492.57
0%
28.73%US$650.00US$212.11US$173.009
Nov ’25n/a
US$278.47
0%
14.56%US$312.00US$169.21US$298.859
Oct ’25n/a
US$199.13
0%
17.55%US$289.00US$169.21US$308.609
Sep ’25n/a
US$201.65
0%
17.47%US$289.00US$169.21US$332.908
Aug ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27US$424.857
Jul ’25n/a
US$195.98
0%
19.84%US$289.00US$161.27US$400.007
Jun ’25n/a
US$175.69
0%
11.80%US$204.70US$145.00US$370.805
May ’25n/a
US$131.08
0%
41.09%US$187.50US$53.70US$346.436
Apr ’25n/a
US$103.00
0%
44.59%US$181.00US$53.70US$326.106
Mar ’25n/a
US$79.42
0%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.006
Feb ’25n/a
US$62.86
0%
15.57%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25n/a
US$66.95
0%
13.53%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24n/a
US$54.73
0%
3.99%US$56.50US$51.00n/a4
US$505.01
Fair Value
65.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Strategy Inc è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Yun Suk KimBenchmark Company