Newmont Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( $37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$16.99b |
| Cap. di mercato | US$41.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
PODERC1 Compañía Minera Poderosa | 2.6x | n/a | S/6.4b |
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA | 3.4x | 0.4% | US$14.2b |
MINSURI1 Minsur | 1.6x | n/a | S/13.7b |
SHPC1 Shougang Hierro Perua | 3x | n/a | S/18.7b |
NEM Newmont | 2.5x | 3.3% | US$41.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del PE Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.20 | US$54.13 +45.5% | 11.8% | US$71.26 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$42.23 | US$55.70 +31.9% | 13.1% | US$72.74 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$45.70 | US$57.65 +26.1% | 12.6% | US$72.74 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$54.00 | US$57.47 +6.4% | 12.1% | US$67.55 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$53.24 | US$53.15 -0.2% | 10.6% | US$61.00 | US$38.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$48.30 | US$52.31 +8.3% | 10.7% | US$61.00 | US$38.29 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.85 | US$49.45 +15.4% | 9.5% | US$58.00 | US$38.29 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$43.00 | US$47.85 +11.3% | 9.2% | US$54.00 | US$38.29 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$43.65 | US$46.53 +6.6% | 9.3% | US$54.00 | US$38.29 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$36.10 | US$45.18 +25.1% | 14.7% | US$60.00 | US$33.31 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$31.12 | US$46.33 +48.9% | 13.3% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$34.60 | US$49.07 +41.8% | 11.4% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$42.00 | US$49.51 +17.9% | 13.7% | US$62.00 | US$38.41 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$41.00 | US$49.40 +20.5% | 13.1% | US$60.00 | US$38.41 | US$42.23 | 19 |
| Nov ’24 | US$38.30 | US$49.82 +30.1% | 13.1% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.70 | 18 |
| Oct ’24 | US$39.39 | US$53.31 +35.3% | 11.0% | US$63.00 | US$42.00 | US$54.00 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.39 | US$54.03 +37.2% | 11.2% | US$63.00 | US$42.00 | US$53.24 | 19 |
| Aug ’24 | US$42.53 | US$55.03 +29.4% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$48.30 | 19 |
| Jul ’24 | US$42.53 | US$57.26 +34.6% | 11.3% | US$67.00 | US$43.81 | US$42.85 | 20 |
| Jun ’24 | US$43.90 | US$57.50 +31.0% | 11.0% | US$67.00 | US$42.62 | US$43.00 | 20 |
| May ’24 | US$49.86 | US$57.05 +14.4% | 10.6% | US$67.00 | US$42.76 | US$43.65 | 20 |
| Apr ’24 | US$47.00 | US$56.54 +20.3% | 9.8% | US$70.00 | US$48.00 | US$36.10 | 19 |
| Mar ’24 | US$47.00 | US$56.75 +20.7% | 8.3% | US$70.00 | US$50.00 | US$31.12 | 19 |
| Feb ’24 | US$48.00 | US$55.96 +16.6% | 7.6% | US$64.00 | US$46.00 | US$34.60 | 19 |
| Jan ’24 | US$48.00 | US$53.17 +10.8% | 11.5% | US$64.00 | US$39.00 | US$42.00 | 19 |
| Dec ’23 | US$44.55 | US$52.99 +18.9% | 11.8% | US$64.00 | US$39.00 | US$41.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Newmont Corporation è coperta da 62 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |