EDP Renováveis, S.A.

DB:EDW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

EDP Renováveis Valutazione

EDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDW ( €11.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDW?

Metrica chiave: Poiché EDW è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EDW su PS?
Rapporto PS5.6x
Vendite€2.04b
Cap. di mercato€11.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
EDW EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EDW 5.6xMedia del settore 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.04
€15.54
+40.8%
12.4%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.47
€16.42
+31.7%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.68
€16.50
+5.2%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.07
€16.31
+15.9%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.13
€16.78
+18.8%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.32
€17.06
+28.1%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.63
€17.45
+19.3%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.07
€17.64
+35.0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.87
€18.01
+39.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.09
€19.19
+46.7%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.46
€20.53
+11.2%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€14.99
€20.75
+38.5%
13.8%€27.50€16.00€12.4722
Oct ’24€15.17
€21.58
+42.3%
12.8%€27.50€18.50€15.6822
Sep ’24€16.87
€21.84
+29.5%
12.7%€27.50€18.50€14.0723
Aug ’24€17.33
€22.18
+28.0%
12.2%€27.50€18.50€14.1323
Jul ’24€18.25
€22.62
+23.9%
12.0%€27.50€18.50€13.3223
Jun ’24€18.85
€22.85
+21.2%
11.8%€27.50€18.50€14.6322
May ’24€19.93
€23.10
+15.9%
11.7%€27.50€18.50€13.0722
Apr ’24€20.63
€23.14
+12.1%
11.4%€27.50€18.50€12.8724
Mar ’24€19.33
€23.31
+20.6%
11.9%€28.00€18.50€13.0924
Feb ’24€19.99
€23.40
+17.1%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.65
€23.61
+14.3%
10.3%€28.00€18.80€18.4624
Dec ’23€21.88
€23.63
+8.0%
9.8%€28.00€18.80€16.7123
Nov ’23€21.00
€23.63
+12.5%
9.8%€28.00€18.80€14.9923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

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-0.2%

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Pennon Group

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Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£7.14

7D

5.2%

1Y

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Magnora

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Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%