EDP Renováveis Valutazione
EDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDW ( €13.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDW?
Metrica chiave: Poiché EDW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | €2.16b |
| Cap. di mercato | €14.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 0.6x | 5.48% | €319.0m |
RWE RWE | 1.3x | 3.37% | €29.2b |
HRPK 7C Solarparken | 1.9x | -1.31% | €128.7m |
UN0 Uniper | 0.2x | -7.48% | €12.7b |
EDW EDP Renováveis | 6.5x | 7.36% | €14.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.29 | €12.54 -5.67% | 15.44% | €15.50 | €8.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €11.19 | €11.52 +2.91% | 15.66% | €15.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €10.02 | €11.36 +13.38% | 15.80% | €15.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €10.19 | €11.38 +11.66% | 15.00% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €9.57 | €11.15 +16.57% | 16.24% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.59 | €11.35 +32.16% | 18.00% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €8.12 | €11.34 +39.64% | 20.16% | €15.00 | €7.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €7.69 | €12.00 +55.99% | 22.55% | €19.00 | €7.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €8.30 | €12.61 +51.92% | 18.18% | €19.00 | €8.50 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €9.13 | €13.44 +47.30% | 19.26% | €19.00 | €8.50 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €9.65 | €14.14 +46.61% | 18.61% | €19.00 | €8.50 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €11.15 | €15.24 +36.65% | 12.80% | €19.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €12.47 | €16.42 +31.67% | 11.60% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.68 | €16.50 +5.23% | 11.43% | €19.00 | €10.50 | €11.19 | 22 |
| Sep ’25 | €14.07 | €16.31 +15.91% | 11.09% | €19.00 | €10.50 | €10.02 | 22 |
| Aug ’25 | €14.13 | €16.78 +18.77% | 17.09% | €27.00 | €10.50 | €10.19 | 22 |
| Jul ’25 | €13.32 | €17.06 +28.09% | 17.57% | €27.00 | €10.00 | €9.57 | 22 |
| Jun ’25 | €14.63 | €17.45 +19.31% | 21.45% | €27.50 | €9.50 | €8.59 | 22 |
| May ’25 | €13.07 | €17.64 +34.99% | 22.21% | €27.50 | €10.50 | €8.12 | 22 |
| Apr ’25 | €12.87 | €18.01 +39.89% | 21.69% | €27.50 | €10.50 | €7.69 | 22 |
| Mar ’25 | €13.09 | €19.19 +46.66% | 18.29% | €27.50 | €12.50 | €8.30 | 22 |
| Feb ’25 | €14.98 | €20.08 +34.01% | 14.34% | €27.50 | €15.50 | €9.13 | 22 |
| Jan ’25 | €18.46 | €20.53 +11.22% | 13.55% | €27.50 | €16.00 | €9.65 | 22 |
| Dec ’24 | €16.71 | €20.48 +22.57% | 13.71% | €27.50 | €16.00 | €11.15 | 22 |
| Nov ’24 | €14.99 | €20.75 +38.46% | 13.83% | €27.50 | €16.00 | €12.47 | 22 |
| Oct ’24 | €15.17 | €21.58 +42.28% | 12.81% | €27.50 | €18.50 | €15.68 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EDP Renováveis, S.A. è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |