Arverne Group Valutazione
5H1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5H1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5H1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5H1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5H1?
Metrica chiave: Poiché 5H1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5H1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.8x |
| Vendite | €10.09m |
| Cap. di mercato | €138.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5H1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €156.4m |
ABO clearvise | 3.4x | 14.0% | €130.7m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
5H1 Arverne Group | 13.8x | 44.6% | €138.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5H1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5H1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.8x |
| Rapporto equo PS | 8.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5H1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.94 | €8.50 +115.7% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.95 | €8.50 +115.2% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.38 | €12.00 +123.0% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.18 | €12.00 +94.2% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.30 | €12.00 +90.5% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
3PN
UK£7.14
7D
5.2%
1Y
-18.2%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%