Telecom Italia Valutazione
TQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TQI ( €0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQI?
Metrica chiave: Poiché TQI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TQI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €16.49b |
| Cap. di mercato | €5.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TQI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | -1.3% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.8x | -1.1% | €7.2b |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.2% | €2.7b |
DTE Deutsche Telekom | 1.3x | 2.7% | €146.1b |
TQI Telecom Italia | 0.3x | -1.7% | €5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TQI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TQI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.23 | €0.32 +41.9% | 18.7% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.24 | €0.32 +30.6% | 18.8% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €0.21 | €0.32 +50.7% | 18.3% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.23 | €0.32 +38.5% | 19.2% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.24 | €0.32 +31.2% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.24 | €0.33 +33.5% | 19.4% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.33 +30.4% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.22 | €0.33 +47.1% | 21.9% | €0.45 | €0.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.23 | €0.33 +48.4% | 21.2% | €0.45 | €0.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.35 +27.0% | 18.5% | €0.45 | €0.25 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.29 | €0.33 +16.7% | 19.8% | €0.42 | €0.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.29 | €0.33 +12.4% | 19.3% | €0.42 | €0.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.28 | €0.33 +19.4% | 18.7% | €0.42 | €0.20 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.25 | €0.32 +27.5% | 24.9% | €0.45 | €0.16 | €0.24 | 17 |
| Oct ’24 | €0.29 | €0.32 +9.6% | 22.9% | €0.41 | €0.16 | €0.21 | 16 |
| Sep ’24 | €0.28 | €0.32 +13.7% | 25.5% | €0.41 | €0.15 | €0.23 | 16 |
| Aug ’24 | €0.27 | €0.31 +16.0% | 26.1% | €0.41 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| Jul ’24 | €0.26 | €0.30 +15.0% | 27.3% | €0.42 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| Jun ’24 | €0.25 | €0.30 +18.9% | 27.5% | €0.42 | €0.15 | €0.25 | 16 |
| May ’24 | €0.27 | €0.31 +13.7% | 27.9% | €0.42 | €0.14 | €0.22 | 16 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.31 +5.9% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.23 | 16 |
| Mar ’24 | €0.30 | €0.31 +1.9% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.28 | 16 |
| Feb ’24 | €0.26 | €0.30 +15.5% | 31.8% | €0.42 | €0.14 | €0.29 | 17 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.30 +34.6% | 34.1% | €0.45 | €0.14 | €0.29 | 18 |
| Dec ’23 | €0.22 | €0.30 +38.6% | 32.3% | €0.45 | €0.15 | €0.28 | 18 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.30 +44.7% | 31.4% | €0.45 | €0.15 | €0.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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