Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Aspen Technology Valutazione

YV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€190.20
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YV0 ( €250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €190.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YV0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YV0?

Metrica chiave: Poiché YV0 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per YV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YV0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di YV0 su PS?
Rapporto PS14.7x
VenditeUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$16.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YV0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di YV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
NEM Nemetschek
15.3x13.5%€14.2b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NB2 Northern Data
38.8x23.8%€3.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.7%€2.0b
YV0 Aspen Technology
14.7x8.0%€16.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YV0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.6%US$65.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x6.4%US$26.89m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.84m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YV0 14.7xMedia del settore 2.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: YV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YV0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YV0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.7x
Rapporto equo PS 7.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€250.00
€256.25
+2.5%
8.3%€303.85€231.08n/a7
Feb ’26€254.00
€242.38
-4.6%
4.0%€252.65€228.40n/a7
Jan ’26€238.00
€234.80
-1.3%
7.1%€262.19€207.09n/a8
Dec ’25€234.00
€225.21
-3.8%
5.8%€240.81€201.18n/a8
Nov ’25€216.00
€215.20
-0.4%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€204.90
+19.1%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08€254.009
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02€238.008
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10€234.008
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€250.82
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aspen Technology, Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Nay Soe NaingBerenberg
Andrew ObinBofA Global Research