Nobia Valutazione
NI8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI8 ( €0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI8?
Metrica chiave: Poiché NI8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | SEK 12.37b |
| Cap. di mercato | SEK 2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -79.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
SUR Surteco Group | 0.4x | 4.4% | €313.2m |
ACWN A.S. Création Tapeten | 0.2x | 2.8% | €17.9m |
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €157.8m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
NI8 Nobia | 0.2x | -1.4% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NI8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NI8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NI8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.29 | €0.50 +70.6% | 30.4% | €0.65 | €0.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.41 | €0.71 +72.3% | 9.1% | €0.78 | €0.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.44 | €0.75 +71.0% | 5.9% | €0.79 | €0.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.48 | €0.63 +31.7% | 22.5% | €0.77 | €0.44 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.42 | €0.63 +49.7% | 22.5% | €0.77 | €0.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.36 | €0.64 +76.4% | 22.5% | €0.78 | €0.44 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.45 | €0.64 +40.6% | 22.5% | €0.78 | €0.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.35 | €0.60 +68.5% | 28.6% | €0.77 | €0.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.34 | €0.54 +61.2% | 43.1% | €0.78 | €0.31 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.64 | €0.76 +18.1% | 5.9% | €0.80 | €0.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.95 | €0.80 -15.0% | 2.7% | €0.83 | €0.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.91 | €0.80 -11.9% | 2.7% | €0.83 | €0.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.75 | €0.80 +6.8% | 2.7% | €0.83 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.65 | €0.87 +33.4% | 17.1% | €1.02 | €0.72 | €0.41 | 2 |
| Jul ’24 | €1.10 | €1.81 +65.1% | 26.8% | €2.29 | €1.32 | €0.36 | 2 |
| Jun ’24 | €1.23 | €1.81 +47.2% | 26.8% | €2.29 | €1.32 | €0.45 | 2 |
| May ’24 | €1.29 | €1.99 +54.1% | 15.6% | €2.30 | €1.68 | €0.35 | 2 |
| Apr ’24 | €1.55 | €2.05 +32.7% | 17.4% | €2.41 | €1.70 | €0.34 | 2 |
| Mar ’24 | €1.56 | €1.75 +12.1% | 2.6% | €1.79 | €1.70 | €0.64 | 2 |
| Jan ’24 | €1.90 | €1.99 +4.6% | 17.4% | €2.47 | €1.74 | €0.91 | 3 |
| Dec ’23 | €2.12 | €1.99 -6.3% | 17.4% | €2.47 | €1.74 | €0.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.