Apple Valutazione
AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAPL ( COP984720 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP853450.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?
Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | US$96.15b |
| Cap. di mercato | US$3.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
A005930 Samsung Electronics | 12.3x | 11.3% | ₩348.2t |
1810 Xiaomi | 46.1x | 21.4% | HK$959.3b |
DELL Dell Technologies | 17.6x | 14.8% | US$72.3b |
2382 Quanta Computer | 19.2x | 19.7% | NT$1.0t |
AAPL Apple | 36.9x | 10.8% | Col$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$984,720.00 | Col$1,058,632.48 +7.5% | 12.1% | Col$1,366,202.50 | Col$828,128.90 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | Col$1,125,360.00 | Col$1,084,674.59 -3.6% | 11.7% | Col$1,428,050.00 | Col$808,496.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | Col$1,050,740.00 | Col$1,084,257.18 +3.2% | 10.8% | Col$1,330,500.00 | Col$816,040.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | Col$1,018,980.00 | Col$1,072,174.22 +5.2% | 12.2% | Col$1,329,360.00 | Col$815,340.80 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | Col$954,700.00 | Col$998,795.88 +4.6% | 12.9% | Col$1,248,420.00 | Col$769,859.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | Col$954,300.00 | Col$964,513.75 +1.1% | 13.8% | Col$1,228,110.00 | Col$736,866.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | Col$892,040.00 | Col$918,118.63 +2.9% | 14.4% | Col$1,217,790.00 | Col$690,081.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | Col$888,400.00 | Col$876,062.92 -1.4% | 14.1% | Col$1,140,727.50 | Col$518,512.50 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | Col$700,240.00 | Col$788,850.72 +12.7% | 12.2% | Col$1,062,380.00 | Col$482,900.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | Col$676,000.00 | Col$768,409.27 +13.7% | 12.1% | Col$965,475.00 | Col$482,737.50 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | Col$658,880.00 | Col$773,337.19 +17.4% | 12.3% | Col$965,800.00 | Col$482,900.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | Col$718,000.00 | Col$786,831.64 +9.6% | 12.2% | Col$980,375.00 | Col$490,187.50 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | Col$718,400.00 | Col$784,719.04 +9.2% | 12.6% | Col$982,750.00 | Col$491,375.00 | Col$984,720.00 | 43 |
| Jan ’25 | Col$756,680.00 | Col$776,890.94 +2.7% | 12.8% | Col$975,125.00 | Col$452,458.00 | Col$1,125,360.00 | 44 |
| Dec ’24 | Col$757,240.00 | Col$788,295.60 +4.1% | 12.2% | Col$962,904.00 | Col$465,403.60 | Col$1,050,740.00 | 44 |
| Nov ’24 | Col$706,000.00 | Col$811,738.18 +15.0% | 12.1% | Col$987,648.00 | Col$477,363.20 | Col$1,018,980.00 | 44 |
| Oct ’24 | Col$698,430.00 | Col$781,860.88 +11.9% | 11.9% | Col$941,856.00 | Col$490,550.00 | Col$954,700.00 | 44 |
| Sep ’24 | Col$771,000.00 | Col$815,096.27 +5.7% | 11.2% | Col$977,904.00 | Col$607,115.40 | Col$954,300.00 | 43 |
| Aug ’24 | Col$772,380.00 | Col$781,720.31 +1.2% | 13.9% | Col$961,560.00 | Col$464,754.00 | Col$892,040.00 | 43 |
| Jul ’24 | Col$804,190.00 | Col$778,269.25 -3.2% | 12.0% | Col$1,001,544.00 | Col$484,079.60 | Col$888,400.00 | 42 |
| Jun ’24 | Col$780,330.00 | Col$785,827.87 +0.7% | 11.5% | Col$921,060.00 | Col$508,776.00 | Col$700,240.00 | 41 |
| May ’24 | Col$785,780.00 | Col$804,281.14 +2.4% | 12.7% | Col$988,512.00 | Col$546,035.20 | Col$676,000.00 | 42 |
| Apr ’24 | Col$759,870.00 | Col$791,041.13 +4.1% | 12.3% | Col$981,540.00 | Col$542,184.00 | Col$658,880.00 | 42 |
| Mar ’24 | Col$706,910.00 | Col$799,723.81 +13.1% | 11.9% | Col$997,647.00 | Col$551,081.20 | Col$718,000.00 | 42 |
| Feb ’24 | Col$672,400.00 | Col$766,905.72 +14.1% | 12.4% | Col$958,146.00 | Col$538,386.80 | Col$718,400.00 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apple Inc. è coperta da 98 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Edward Zabitsky | ACI Research |