NIKE, Inc.

BVC:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Col$501.3t

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKE ( COP339720 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP214720.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$114.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
300979 Huali Industrial Group
23.5x13.7%CN¥87.5b
7936 ASICS
37x10.2%JP¥2.2t
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
NKE NIKE
23.4x3.0%Col$114.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

45 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKE 23.4xMedia del settore 19.4xNo. of Companies108PE01632486480+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCol$339,720.00
Col$379,723.65
+11.8%
17.0%Col$525,300.00Col$218,875.00n/a34
Dec ’25Col$350,220.00
Col$403,127.70
+15.1%
15.2%Col$532,404.00Col$252,891.90n/a34
Nov ’25Col$343,280.00
Col$385,310.26
+12.2%
14.7%Col$504,540.00Col$239,656.50n/a34
Oct ’25Col$376,460.00
Col$389,348.00
+3.4%
15.9%Col$521,134.80Col$239,553.90n/a34
Sep ’25n/a
Col$369,325.70
0%
16.2%Col$499,248.80Col$241,572.00n/a34
Aug ’25n/a
Col$370,826.53
0%
17.0%Col$502,497.60Col$243,144.00n/a33
Jul ’25n/a
Col$398,081.01
0%
17.0%Col$534,214.80Col$248,472.00n/a33
Jun ’25n/a
Col$432,635.02
0%
12.4%Col$505,531.00Col$291,652.50n/a34
May ’25n/a
Col$436,999.79
0%
12.8%Col$535,365.46Col$292,102.50n/a35
Apr ’25n/a
Col$438,863.71
0%
12.4%Col$530,389.41Col$289,387.50n/a37
Mar ’25n/a
Col$478,546.55
0%
11.2%Col$554,495.80Col$343,631.20n/a37
Feb ’25n/a
Col$482,215.69
0%
11.5%Col$585,705.00Col$343,613.60n/a37
Jan ’25n/a
Col$481,064.98
0%
11.7%Col$583,350.00Col$342,232.00n/a36
Dec ’24n/a
Col$491,122.57
0%
13.0%Col$609,195.00Col$357,394.40Col$350,220.0035
Nov ’24n/a
Col$498,245.99
0%
13.2%Col$617,280.00Col$362,137.60Col$343,280.0033
Oct ’24n/a
Col$503,442.62
0%
13.2%Col$611,775.00Col$358,908.00Col$376,460.0033
Sep ’24n/a
Col$530,310.89
0%
11.6%Col$626,554.87Col$379,555.20n/a33
Aug ’24n/a
Col$507,704.93
0%
11.7%Col$598,717.10Col$362,691.60n/a33
Jul ’24n/a
Col$542,609.79
0%
11.2%Col$633,768.70Col$396,444.50n/a34
Jun ’24n/a
Col$617,763.71
0%
11.6%Col$726,640.00Col$431,442.50n/a33
May ’24n/a
Col$599,085.09
0%
11.4%Col$709,040.00Col$434,287.00n/a33
Apr ’24n/a
Col$625,713.31
0%
11.8%Col$744,880.00Col$456,239.00n/a33
Mar ’24n/a
Col$649,726.91
0%
13.9%Col$917,285.50Col$421,455.50n/a34
Feb ’24n/a
Col$593,849.22
0%
13.6%Col$844,081.00Col$387,821.00n/a34
Jan ’24n/a
Col$597,172.78
0%
13.3%Col$874,902.00Col$401,982.00n/a34
Dec ’23n/a
Col$536,864.96
0%
19.5%Col$902,337.50Col$375,567.50n/a33

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 87 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners