Dong-E-E-JiaoLtd Valutazione
000423 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000423 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000423 ( CN¥63.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥86.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000423 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000423?
Metrica chiave: Poiché 000423 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000423 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | CN¥1.52b |
| Cap. di mercato | CN¥40.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000423 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 11x | 19.4% | CN¥40.9b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 79.7x | 35.7% | CN¥37.9b |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 19.7x | 13.7% | CN¥38.5b |
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical | 72.5x | 47.0% | CN¥37.2b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 26.7x | 15.0% | CN¥40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000423's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000423's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000423 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥63.20 | CN¥75.61 +19.6% | 11.1% | CN¥86.00 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥57.93 | CN¥75.95 +31.1% | 10.5% | CN¥85.00 | CN¥60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥59.26 | CN¥74.94 +26.5% | 10.9% | CN¥85.00 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥61.70 | CN¥76.13 +23.4% | 8.1% | CN¥85.00 | CN¥68.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥49.87 | CN¥76.51 +53.4% | 8.8% | CN¥88.00 | CN¥68.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥48.74 | CN¥78.60 +61.3% | 6.6% | CN¥88.00 | CN¥70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥63.57 | CN¥77.86 +22.5% | 6.6% | CN¥88.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥67.71 | CN¥77.86 +15.0% | 6.6% | CN¥88.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥68.72 | CN¥72.43 +5.4% | 9.7% | CN¥80.00 | CN¥58.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥63.20 | CN¥67.94 +7.5% | 8.2% | CN¥78.19 | CN¥58.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥58.60 | CN¥62.84 +7.2% | 5.2% | CN¥67.30 | CN¥58.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥52.50 | CN¥59.01 +12.4% | 14.0% | CN¥67.30 | CN¥40.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥49.32 | CN¥57.05 +15.7% | 13.2% | CN¥64.80 | CN¥40.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥50.92 | CN¥57.05 +12.0% | 13.2% | CN¥64.80 | CN¥40.00 | CN¥57.93 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥45.61 | CN¥57.05 +25.1% | 13.2% | CN¥64.80 | CN¥40.00 | CN¥59.26 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥49.06 | CN¥56.52 +15.2% | 12.9% | CN¥64.80 | CN¥40.00 | CN¥61.70 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥50.19 | CN¥54.86 +9.3% | 12.5% | CN¥62.00 | CN¥40.00 | CN¥49.87 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥49.27 | CN¥57.34 +16.4% | 6.0% | CN¥62.00 | CN¥51.00 | CN¥48.74 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥53.45 | CN¥54.96 +2.8% | 10.2% | CN¥62.00 | CN¥45.00 | CN¥63.57 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥49.29 | CN¥53.55 +8.6% | 9.5% | CN¥59.60 | CN¥45.00 | CN¥67.71 | 5 |
| May ’24 | CN¥51.47 | CN¥50.99 -0.9% | 11.0% | CN¥57.00 | CN¥42.10 | CN¥68.72 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥52.99 | CN¥43.18 -18.5% | 39.4% | CN¥57.00 | CN¥7.10 | CN¥63.20 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥48.18 | CN¥41.71 -13.4% | 36.0% | CN¥57.31 | CN¥7.10 | CN¥58.60 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥43.90 | CN¥41.42 -5.6% | 36.1% | CN¥57.31 | CN¥7.10 | CN¥52.50 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥40.70 | CN¥38.07 -6.5% | 37.1% | CN¥50.00 | CN¥7.10 | CN¥49.32 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥38.94 | CN¥38.07 -2.2% | 37.1% | CN¥50.00 | CN¥7.10 | CN¥50.92 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Lok | BOCI Research Ltd. |
| Bo Li | BOCOM International Securities Limited |
| Jessica Li | BofA Global Research |