Jiangsu Lopal Tech Valutazione

603906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603906 ( CN¥14.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603906 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603906?

Metrica chiave: Poiché 603906 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 603906. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603906 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 603906 su PS?
Rapporto PS	1.2x
Vendite	CN¥7.90b
Cap. di mercato	CN¥8.58b

603906 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	-48.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603906 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 603906 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.4x
300596 Rianlon	1.1x	17.0%	CN¥6.3b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant	1.5x	8.1%	CN¥6.7b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd	1.6x	12.2%	CN¥6.5b
301071 Henan Liliang Diamond	9.4x	25.2%	CN¥6.8b
603906 Jiangsu Lopal Tech	1.2x	25.7%	CN¥8.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603906's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

24 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
600346 Hengli PetrochemicalLtd	0.4x	4.3%	US$13.80b
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	8.5%	US$12.60b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.54b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.76b

24 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603906's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603906 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.2x
Rapporto equo PS	1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603906 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.25	CN¥10.82 -24.1%	1.7%	CN¥11.00	CN¥10.63	n/a	2
Nov ’25	CN¥9.37	CN¥10.82 +15.4%	1.7%	CN¥11.00	CN¥10.63	n/a	2
Oct ’25	CN¥9.04	CN¥9.75 +7.9%	12.8%	CN¥11.00	CN¥8.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.87	CN¥9.75 +41.9%	12.8%	CN¥11.00	CN¥8.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.22	CN¥11.55 +60.0%	4.8%	CN¥12.10	CN¥11.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.94	CN¥11.55 +45.5%	4.8%	CN¥12.10	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.06	CN¥24.50 +103.2%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.53	CN¥24.50 +95.5%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥9.37	2
Oct ’24	CN¥12.20	CN¥24.50 +100.8%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥9.04	2
Sep ’24	CN¥12.76	CN¥24.50 +92.0%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥6.87	2
Aug ’24	CN¥15.85	CN¥24.50 +54.6%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥7.22	2
Jul ’24	CN¥18.15	CN¥24.50 +35.0%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥7.94	2
Jun ’24	CN¥19.31	CN¥24.50 +26.9%	6.1%	CN¥26.00	CN¥23.00	CN¥9.38	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

-3.5%

38.6%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

-1.4%

22.3%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.91

-3.6%

-8.4%