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Total Helium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Total Helium ha un patrimonio netto totale di CA$14.3M e un debito totale di CA$1.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$16.6M e CA$2.2M.
Informazioni chiave
7.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.02m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$89.00k |
| Patrimonio netto | CA$14.27m |
| Totale passività | CA$2.35m |
| Totale attività | CA$16.62m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TOH di CA$168.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TOH ( CA$168.0K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$654.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 6.5% ) di TOH è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di TOH si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TOH ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TOH ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 33.6 % ogni anno