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Commerce Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Commerce Resources ha un patrimonio netto totale di CA$76.1M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$76.6M e CA$542.5K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$2.28m |
Patrimonio netto | CA$76.10m |
Totale passività | CA$542.53k |
Totale attività | CA$76.64m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$3.2M ) di CCE superano le sue passività a breve termine ( CA$468.2K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CCE ( CA$3.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$74.4K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CCE è esente da debiti.
Riduzione del debito: CCE non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CCE ha una cash runway sufficiente per 8 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che CCE disponga di liquidità sufficiente per 7 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.