Dundee Precious Metals Inc.

TSX:DPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.4b

Dundee Precious Metals Valutazione

DPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DPM ( CA$13.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$11.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPM?

Metrica chiave: Poiché DPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPM su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$208.52m
Cap. di mercatoUS$1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
DPM Dundee Precious Metals
8.1x6.0%CA$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
DPM 8.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.27
CA$18.13
+36.6%
6.3%CA$20.07CA$16.05n/a9
Nov ’25CA$13.84
CA$18.01
+30.1%
7.0%CA$20.08CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$13.82
CA$16.49
+19.3%
9.2%CA$20.09CA$14.45n/a9
Sep ’25CA$13.13
CA$15.72
+19.7%
5.9%CA$17.80CA$14.25n/a9
Aug ’25CA$11.74
CA$15.63
+33.1%
4.3%CA$16.29CA$14.53n/a9
Jul ’25CA$10.71
CA$14.60
+36.4%
6.6%CA$15.98CA$13.00n/a9
Jun ’25CA$11.25
CA$14.32
+27.3%
7.5%CA$15.98CA$12.91n/a9
May ’25CA$10.55
CA$13.79
+30.7%
6.5%CA$15.92CA$12.86n/a9
Apr ’25CA$10.35
CA$13.42
+29.7%
8.5%CA$15.95CA$11.45n/a9
Mar ’25CA$9.44
CA$13.33
+41.2%
7.0%CA$15.06CA$11.50n/a9
Feb ’25CA$8.84
CA$13.46
+52.3%
3.3%CA$14.06CA$12.96n/a6
Jan ’25CA$8.48
CA$13.24
+56.1%
7.4%CA$14.46CA$11.46n/a7
Dec ’24CA$10.06
CA$13.04
+29.7%
7.3%CA$14.48CA$11.38n/a8
Nov ’24CA$9.29
CA$12.90
+38.8%
9.8%CA$14.21CA$10.49CA$13.848
Oct ’24CA$8.40
CA$13.06
+55.5%
8.2%CA$14.92CA$11.52CA$13.828
Sep ’24CA$8.62
CA$12.97
+50.5%
8.0%CA$14.98CA$11.69CA$13.139
Aug ’24CA$8.90
CA$12.87
+44.6%
7.8%CA$14.56CA$11.56CA$11.749
Jul ’24CA$8.75
CA$12.80
+46.3%
7.8%CA$14.31CA$11.40CA$10.719
Jun ’24CA$9.59
CA$13.05
+36.1%
7.4%CA$14.68CA$11.70CA$11.259
May ’24CA$9.85
CA$12.85
+30.5%
6.5%CA$14.08CA$11.64CA$10.559
Apr ’24CA$9.86
CA$11.97
+21.4%
12.2%CA$13.98CA$9.43CA$10.359
Mar ’24CA$9.06
CA$11.83
+30.6%
11.7%CA$13.99CA$9.47CA$9.448
Feb ’24CA$8.83
CA$11.60
+31.4%
15.9%CA$15.27CA$9.48CA$8.848
Jan ’24CA$6.51
CA$11.58
+77.9%
19.7%CA$15.35CA$8.49CA$8.489
Dec ’23CA$6.52
CA$11.41
+75.0%
19.7%CA$15.12CA$8.54CA$10.069
Nov ’23CA$6.32
CA$11.29
+78.7%
19.8%CA$15.30CA$8.39CA$9.299

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%