Dundee Precious Metals Inc.

TSX:DPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.6b

Dundee Precious Metals Valutazione

DPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$122.81
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DPM ( CA$21.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$122.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPM?

Metrica chiave: Poiché DPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPM su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$237.32m
Cap. di mercatoUS$2.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
SSRM SSR Mining
30.9x39.89%CA$3.5b
GMIN G Mining Ventures
34.3x38.94%CA$4.5b
SSL Sandstorm Gold
94.1x24.74%CA$3.7b
TXG Torex Gold Resources
22.4x30.33%CA$4.2b
DPM Dundee Precious Metals
11x-1.53%CA$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( -20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-19.16%US$396.87m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$183.79m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$78.39m
GRSL GR Silver Mining
2.9xn/aUS$46.23m
DPM 11.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies27PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$21.16
CA$23.62
+11.60%
5.87%CA$25.00CA$20.91n/a9
Jun ’26CA$21.15
CA$22.84
+7.99%
4.88%CA$24.85CA$20.87n/a9
May ’26CA$17.76
CA$22.48
+26.58%
5.24%CA$24.89CA$20.84n/a11
Apr ’26CA$19.13
CA$20.17
+5.44%
9.74%CA$24.49CA$17.79n/a11
Mar ’26CA$16.96
CA$19.53
+15.13%
4.52%CA$21.32CA$18.32n/a11
Feb ’26CA$14.73
CA$18.58
+26.13%
5.25%CA$20.21CA$17.02n/a10
Jan ’26CA$13.04
CA$18.35
+40.74%
4.65%CA$20.02CA$17.02n/a10
Dec ’25CA$13.12
CA$18.12
+38.14%
6.43%CA$20.11CA$15.99n/a9
Nov ’25CA$13.84
CA$18.01
+30.11%
6.97%CA$20.08CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$13.82
CA$16.49
+19.30%
9.22%CA$20.09CA$14.45n/a9
Sep ’25CA$13.13
CA$15.72
+19.69%
5.86%CA$17.80CA$14.25n/a9
Aug ’25CA$11.74
CA$15.63
+33.13%
4.30%CA$16.29CA$14.53n/a9
Jul ’25CA$10.71
CA$14.60
+36.35%
6.59%CA$15.98CA$13.00n/a9
Jun ’25CA$11.25
CA$14.32
+27.26%
7.52%CA$15.98CA$12.91CA$21.159
May ’25CA$10.55
CA$13.79
+30.71%
6.53%CA$15.92CA$12.86CA$17.769
Apr ’25CA$10.35
CA$13.42
+29.67%
8.49%CA$15.95CA$11.45CA$19.139
Mar ’25CA$9.44
CA$13.33
+41.17%
7.05%CA$15.06CA$11.50CA$16.969
Feb ’25CA$8.84
CA$13.46
+52.25%
3.27%CA$14.06CA$12.96CA$14.736
Jan ’25CA$8.48
CA$13.24
+56.12%
7.45%CA$14.46CA$11.46CA$13.047
Dec ’24CA$10.06
CA$13.04
+29.65%
7.35%CA$14.48CA$11.38CA$13.128
Nov ’24CA$9.29
CA$12.90
+38.84%
9.76%CA$14.21CA$10.49CA$13.848
Oct ’24CA$8.40
CA$13.06
+55.50%
8.25%CA$14.92CA$11.52CA$13.828
Sep ’24CA$8.62
CA$12.97
+50.47%
8.01%CA$14.98CA$11.69CA$13.139
Aug ’24CA$8.90
CA$12.87
+44.59%
7.78%CA$14.56CA$11.56CA$11.749
Jul ’24CA$8.75
CA$12.80
+46.27%
7.83%CA$14.31CA$11.40CA$10.719
Jun ’24CA$9.59
CA$13.05
+36.12%
7.41%CA$14.68CA$11.70CA$11.259
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$23.62
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dundee Precious Metals Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research