McDonald's Valutazione
MCDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCDS ( CA$25.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCDS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDS?
Metrica chiave: Poiché MCDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$208.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
AW A & W Food Services of Canada | 25.7x | n/a | CA$886.5m |
MTY MTY Food Group | 10.9x | n/a | CA$1.0b |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14x | n/a | CA$435.4m |
MCDS McDonald's | 25.3x | 6.6% | CA$208.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.