BR Advisory Partners Participações Valutazione
BRBI11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRBI11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRBI11 ( R$14.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$5.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRBI11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRBI11?
Metrica chiave: Poiché BRBI11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRBI11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | R$194.65m |
| Cap. di mercato | R$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRBI11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos | 9.5x | n/a | R$91.7m |
CSUD3 CSU Digital | 6.8x | n/a | R$628.7m |
GPIV33 GP Investments | 2x | n/a | R$561.3m |
GEDIK Gedik Yatirim Menkul Degerler | 100.2x | n/a | ₺7.5b |
BRBI11 BR Advisory Partners Participações | 7.6x | n/a | R$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRBI11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRBI11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRBI11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore BR Capital Markets ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRBI11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRBI11 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$14.04 | R$19.50 +38.9% | 7.7% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$15.19 | R$19.29 +27.0% | 5.6% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$14.97 | R$19.25 +28.6% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$15.11 | R$19.25 +27.4% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$15.70 | R$18.75 +19.4% | 4.4% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.14 | R$19.10 +35.1% | 5.4% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.38 | R$19.13 +33.0% | 6.0% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.22 | R$19.50 +37.2% | 5.6% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$14.60 | R$19.50 +33.6% | 5.6% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$16.50 | R$19.13 +15.9% | 6.0% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$16.28 | R$19.13 +17.5% | 6.0% | R$20.51 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$16.39 | R$18.68 +13.9% | 4.4% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$15.25 | R$18.68 +22.5% | 4.4% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$13.65 | R$18.68 +36.8% | 4.4% | R$20.00 | R$18.00 | R$15.19 | 4 |
| Nov ’24 | R$11.73 | R$19.00 +62.0% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | R$14.97 | 2 |
| Oct ’24 | R$12.55 | R$19.00 +51.4% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | R$15.11 | 2 |
| Sep ’24 | R$14.93 | R$16.36 +9.6% | 23.4% | R$20.00 | R$11.08 | R$15.70 | 3 |
| Aug ’24 | R$15.50 | R$15.36 -0.9% | 19.9% | R$18.00 | R$11.08 | R$14.14 | 3 |
| Jul ’24 | R$14.44 | R$13.19 -8.6% | 13.7% | R$15.50 | R$11.08 | R$14.38 | 3 |
| Jun ’24 | R$12.29 | R$13.19 +7.4% | 13.7% | R$15.50 | R$11.08 | R$14.22 | 3 |
| May ’24 | R$10.27 | R$13.29 +29.4% | 13.6% | R$15.50 | R$11.08 | R$14.60 | 3 |
| Apr ’24 | R$9.94 | R$14.53 +46.1% | 17.3% | R$17.00 | R$11.08 | R$16.50 | 3 |
| Mar ’24 | R$10.82 | R$14.53 +34.3% | 17.3% | R$17.00 | R$11.08 | R$16.28 | 3 |
| Feb ’24 | R$11.89 | R$14.52 +22.1% | 17.4% | R$17.00 | R$11.05 | R$16.39 | 3 |
| Jan ’24 | R$11.99 | R$14.52 +21.1% | 17.4% | R$17.00 | R$11.05 | R$15.25 | 3 |
| Dec ’23 | R$12.99 | R$19.00 +46.3% | 10.5% | R$21.00 | R$17.00 | R$13.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BR Advisory Partners Participações S.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Eduardo Rosman | BTG Pactual |
| Brian Flores | Citigroup Inc |