McEwen Mining Valutazione
MUX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUX2 ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUX2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUX2?
Metrica chiave: Poiché MUX2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUX2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | US$102.99m |
| Cap. di mercato | US$426.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUX2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 16.9x | 16.4% | €860.4m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 32.3x | 57.9% | €1.6b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.1x | n/a | HK$3.6b |
PSAB J Resources Asia Pasifik | 47.3x | n/a | Rp6.0t |
MUX2 McEwen Mining | 4.1x | -106.9% | €426.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUX2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 2.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.55 | €13.91 +84.2% | 18.3% | €18.07 | €11.41 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.95 | €13.37 +68.2% | 19.5% | €17.60 | €11.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.36 +41.3% | 9.1% | €13.67 | €10.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.40 | €12.25 +45.8% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.25 | €12.25 +48.5% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.40 | €12.48 +48.6% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.45 | €12.48 +47.7% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.18 +12.8% | 9.5% | €13.92 | €11.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.10 | €11.08 -0.2% | 12.0% | €12.59 | €9.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.25 | €10.82 +17.0% | 11.1% | €11.97 | €9.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.20 | €12.11 +95.4% | 25.0% | €17.07 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.30 | €12.69 +101.5% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.70 | €12.69 +89.4% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.00 | €12.69 +81.3% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | €7.95 | 4 |
| Nov ’24 | €6.25 | €13.54 +116.7% | 25.2% | €19.40 | €11.12 | €8.75 | 4 |
| Oct ’24 | €6.15 | €12.05 +95.9% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.40 | 4 |
| Sep ’24 | €7.50 | €12.05 +60.6% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.25 | 4 |
| Aug ’24 | €7.60 | €11.89 +56.5% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.40 | 4 |
| Jul ’24 | €6.60 | €11.89 +80.2% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €7.50 | €11.78 +57.1% | 24.9% | €16.85 | €9.79 | €10.80 | 4 |
| May ’24 | €7.50 | €9.69 +29.2% | 5.9% | €10.09 | €8.71 | €11.10 | 4 |
| Apr ’24 | €8.05 | €9.95 +23.6% | 5.9% | €10.36 | €8.95 | €9.25 | 4 |
| Mar ’24 | €6.55 | €9.60 +46.6% | 5.3% | €10.37 | €8.96 | €6.20 | 4 |
| Feb ’24 | €6.10 | €9.50 +55.8% | 3.5% | €9.98 | €9.03 | €6.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.50 | €9.44 +71.6% | 3.5% | €9.91 | €8.96 | €6.70 | 4 |
| Dec ’23 | €5.50 | €9.68 +76.0% | 5.7% | €10.42 | €8.93 | €7.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McEwen Mining Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Adam Graf | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |