McEwen Mining Valutazione
MUX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUX2 ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUX2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUX2?
Metrica chiave: Poiché MUX2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUX2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$102.99m |
| Cap. di mercato | US$443.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUX2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.8x | 57.9% | €1.4b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.6x | n/a | HK$3.8b |
BAHVEST Bahvest Resources Berhad | 52.1x | n/a | RM 1.7b |
MUX2 McEwen Mining | 4.3x | -106.9% | €443.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUX2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 2.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.10 | €13.37 +65.1% | 19.5% | €17.60 | €11.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.36 +41.3% | 9.1% | €13.67 | €10.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.40 | €12.25 +45.8% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.25 | €12.25 +48.5% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.40 | €12.48 +48.6% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.45 | €12.48 +47.7% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.18 +12.8% | 9.5% | €13.92 | €11.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.10 | €11.08 -0.2% | 12.0% | €12.59 | €9.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.25 | €10.82 +17.0% | 11.1% | €11.97 | €9.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.20 | €12.11 +95.4% | 25.0% | €17.07 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.30 | €12.69 +101.5% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.70 | €12.69 +89.4% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.00 | €12.69 +81.3% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.25 | €13.54 +116.7% | 25.2% | €19.40 | €11.12 | €8.75 | 4 |
| Oct ’24 | €6.15 | €12.05 +95.9% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.40 | 4 |
| Sep ’24 | €7.50 | €12.05 +60.6% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.25 | 4 |
| Aug ’24 | €7.60 | €11.89 +56.5% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.40 | 4 |
| Jul ’24 | €6.60 | €11.89 +80.2% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €7.50 | €11.78 +57.1% | 24.9% | €16.85 | €9.79 | €10.80 | 4 |
| May ’24 | €7.50 | €9.69 +29.2% | 5.9% | €10.09 | €8.71 | €11.10 | 4 |
| Apr ’24 | €8.05 | €9.95 +23.6% | 5.9% | €10.36 | €8.95 | €9.25 | 4 |
| Mar ’24 | €6.55 | €9.60 +46.6% | 5.3% | €10.37 | €8.96 | €6.20 | 4 |
| Feb ’24 | €6.10 | €9.50 +55.8% | 3.5% | €9.98 | €9.03 | €6.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.50 | €9.44 +71.6% | 3.5% | €9.91 | €8.96 | €6.70 | 4 |
| Dec ’23 | €5.50 | €9.68 +76.0% | 5.7% | €10.42 | €8.93 | €7.00 | 4 |
| Nov ’23 | €3.90 | €10.53 +170.1% | 17.6% | €13.64 | €8.77 | €6.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Freeport-McMoRan
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Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
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Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
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7D
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LXS
€23.12
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