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Trimble Évaluation
Le site TRMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRMB ( $55.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $104.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRMB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRMB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$15.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.9x | ||
ZBRA Zebra Technologies | 82.2x | 26.2% | US$18.9b |
TDY Teledyne Technologies | 23.4x | 3.7% | US$20.6b |
KEYS Keysight Technologies | 29.7x | 11.0% | US$27.1b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TRMB Trimble | 10x | -55.8% | US$15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$62.14 | US$69.90 +12.5% | 7.2% | US$80.00 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$56.69 | US$69.01 +21.7% | 9.0% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$52.51 | US$70.56 +34.4% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$55.69 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$55.68 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$58.59 | US$69.60 +18.8% | 6.8% | US$80.00 | US$64.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$63.17 | US$67.49 +6.8% | 9.4% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$64.71 +3.8% | 4.9% | US$68.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$52.39 | US$59.38 +13.3% | 10.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$53.20 | US$59.16 +11.2% | 17.2% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$58.27 +23.0% | 17.3% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.96 | US$60.82 +48.5% | 15.0% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$53.86 | US$64.38 +19.5% | 10.6% | US$79.00 | US$51.00 | US$60.79 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.06 | US$60.03 +9.0% | 17.8% | US$79.00 | US$40.00 | US$56.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$53.53 | US$57.81 +8.0% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$52.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.94 | US$57.81 +9.2% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.69 | 9 |
| Jun ’24 | US$48.03 | US$57.81 +20.4% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.68 | 9 |
| May ’24 | US$46.91 | US$61.57 +31.2% | 18.4% | US$83.00 | US$40.00 | US$58.59 | 9 |
| Apr ’24 | US$52.42 | US$64.50 +23.0% | 18.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$63.17 | 9 |
| Mar ’24 | US$52.33 | US$67.56 +29.1% | 12.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$62.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.19 | US$68.83 +14.4% | 12.0% | US$87.00 | US$58.00 | US$52.39 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.56 | US$70.94 +40.3% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$53.20 | 9 |
| Dec ’23 | US$61.12 | US$73.55 +20.3% | 16.4% | US$100.00 | US$58.00 | US$47.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$59.89 | US$78.70 +31.4% | 13.8% | US$100.00 | US$64.00 | US$40.96 | 10 |
| Oct ’23 | US$54.27 | US$79.90 +47.2% | 12.8% | US$101.00 | US$67.00 | US$53.86 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.