Chevron Corporation

BVL:CVX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$269.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Chevron Évaluation

Le site CVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVX ( $144.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $191.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CVX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.1x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
SHEL Shell
11.1x5.4%UK£153.4b
857 PetroChina
6.4x-4.3%HK$1.8t
TTE TotalEnergies
7x-3.7%€133.7b
XOM Exxon Mobil
15.2x5.1%US$514.6b
CVX Chevron
14.4x5.4%US$269.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$142.30
US$171.46
+20.5%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.80
US$177.27
+19.9%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25n/a
US$181.90
0%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25n/a
US$183.84
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$184.20
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25n/a
US$182.49
0%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25n/a
US$177.03
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25n/a
US$178.05
0%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25n/a
US$176.78
0%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25n/a
US$178.65
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24n/a
US$181.19
0%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24n/a
US$183.09
0%
6.5%US$215.00US$166.00n/a24
Oct ’24n/a
US$186.05
0%
7.5%US$215.00US$165.00US$142.3026
Sep ’24n/a
US$185.46
0%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.8026
Aug ’24n/a
US$183.50
0%
7.2%US$207.00US$161.00n/a26
Jul ’24n/a
US$185.88
0%
7.3%US$208.00US$161.00n/a25
Jun ’24n/a
US$186.48
0%
7.5%US$212.00US$161.00n/a25
May ’24n/a
US$190.67
0%
9.2%US$236.00US$161.00n/a27
Apr ’24n/a
US$190.71
0%
9.3%US$236.00US$161.00n/a28
Mar ’24n/a
US$191.46
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Feb ’24n/a
US$192.39
0%
9.2%US$236.00US$149.00n/a28
Jan ’24n/a
US$189.32
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Dec ’23n/a
US$189.57
0%
9.8%US$236.00US$143.00n/a28
Nov ’23n/a
US$185.75
0%
10.5%US$236.00US$143.00n/a28
Oct ’23n/a
US$177.27
0%
8.6%US$202.00US$145.00n/a28

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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