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Hotel NewgrandLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Hotel NewgrandLtd possède un total de capitaux propres de ¥3.6B et une dette totale de ¥2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 62.9%. Son actif total et son passif total sont ¥8.0B et de ¥4.4B. L'EBIT de Hotel NewgrandLtd est ¥386.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.0B.
Informations clés
62.9%
Ratio d'endettement
JP¥2.28b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 14.8x |
Argent liquide | JP¥1.99b |
Fonds propres | JP¥3.62b |
Total du passif | JP¥4.36b |
Total des actifs | JP¥7.99b |
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Dec 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9720 ( ¥2.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9720 ( ¥2.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9720 ( 7.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9720 a été réduit de 97.4% à 62.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9720 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9720 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.8 x couverture).