Estrima S.p.A.

BIT:BIRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1m

Estrima Évaluation

Le site BIRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BIRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BIRO ( €0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BIRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIRO?

Mesure clé : Comme BIRO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BIRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BIRO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BIRO?
Ratio PS0.03x
Vente€40.62m
Capitalisation boursière€1.11m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BIRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BIRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
PINF Pininfarina
0.7xn/a€53.2m
EVA Askoll EVA
0.3x28.2%€2.8m
NILS Nilsson Special Vehicles
0.06xn/aSEK 14.2m
USLG US Lighting Group
0.4xn/aUS$864.9k
BIRO Estrima
0.03x4.8%€1.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BIRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BIRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x4.3%
BIRO Estrima
0.03x4.8%US$1.16m
BIRO 0.0xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x7.7%
BIRO Estrima
0.03x67.5%US$1.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BIRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Auto ( 0.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BIRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BIRO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ratio0.06x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BIRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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