Greencoat Renewables Évaluation
Le site GRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRP ( €0.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRP?
Mesure clé : Comme GRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | €58.83m |
| Capitalisation boursière | €909.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 26717.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.3x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£310.5m |
000722 Hunan Development Group | 71.8x | n/a | CN¥4.7b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 25.5x | 32.7% | CN¥6.5b |
GRP Greencoat Renewables | 15.6x | 17.1% | €909.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.82 | €1.13 +38.1% | 14.2% | €1.35 | €0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.88 | €1.13 +28.7% | 14.2% | €1.35 | €0.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.13 +21.6% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.18 +26.1% | 8.5% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.91 | €1.17 +28.4% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.16 +31.7% | 6.5% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.17 +33.4% | 7.4% | €1.35 | €1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.85 | €1.19 +39.8% | 7.4% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.19 +39.3% | 7.1% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +33.4% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.21 +32.1% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.00 | €1.21 +20.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.95 | €1.21 +26.7% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.88 | €1.21 +37.5% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | €0.88 | 5 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.7% | 6.2% | €1.35 | €1.13 | €0.93 | 5 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.6% | 6.6% | €1.37 | €1.13 | €0.94 | 6 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.27 +19.5% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.91 | 6 |
| Jul ’24 | €1.01 | €1.27 +25.4% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.88 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.5% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.88 | 6 |
| May ’24 | €1.08 | €1.30 +21.1% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.30 +19.8% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.32 +21.2% | 7.6% | €1.45 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.33 +17.9% | 9.2% | €1.50 | €1.20 | €0.91 | 4 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.37 +19.7% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €1.00 | 4 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.37 +18.2% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €0.95 | 4 |
| Nov ’23 | €1.15 | €1.38 +20.5% | 5.7% | €1.50 | €1.30 | €0.88 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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