Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.8b

Aspen Technology Évaluation

Le site YV0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YV0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YV0 ( €232 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €195.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YV0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YV0?

Mesure clé : Comme YV0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour YV0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YV0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de YV0?
Ratio PS14.4x
VenteUS$1.09b
Capitalisation boursièreUS$15.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de YV0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour YV0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.4b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YV0 Aspen Technology
14.4x8.2%€15.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de YV0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.4x5.2%US$76.69m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.53m
YV0 14.4xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: YV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de YV0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YV0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.4x
Juste PS Ratio6.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: YV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YV0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€232.00
€229.49
-1.1%
5.8%€245.39€205.00n/a8
Nov ’25€216.00
€219.55
+1.6%
8.5%€243.40€197.48n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€203.89
+18.5%
10.0%€236.31€166.81n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08n/a9
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02n/a8
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10n/a8
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Jan ’24€189.25
€226.60
+19.7%
35.8%€283.93€36.12€198.557
Dec ’23€216.90
€226.60
+4.5%
35.8%€283.93€36.12€172.207
Nov ’23n/a
€226.60
0%
35.8%€283.93€36.12€166.207

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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